[종목분석] 아모레퍼시픽그룹(002790) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,650 (-450, -0.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽그룹	종목코드	002790
시가총액	3,966,238,458,000	상장주식수	82,458,180
상장일	1973-04-30	외국인 주식비율	15.94
유통주식수	25,166,200	유통주식비율	30.52
PBR	1.33	PER	444.77
PCR	6.93	ROE	33,441.4
BPS	36,218.0	EPS	108.0
EV/EBITDA	4.54	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	47,990.00	46,390.00	43,865.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,933.33	47,495.42	57,445.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(47,990원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,933원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(57,446원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,644	4,274	11,865
20일	-7,027	223,888	-218,717
60일	-146,260	214,820	-84,886
120일	-1,142,107	398	1,114,194

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	546,921	459,095	363,097
공매도 잔고비중	0.66%	0.56%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	136,526	155,187	93,097
공매도 거래비중	13.87%	5.25%	7.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-14	자기주식처분결과보고서
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-01-26	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-25	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-29	주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항)
2021-10-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	62,843	49,301	39,054
매출원가	16,418	13,711	10,487
매출총이익	46,424	35,590	28,568
판매비와관리비	41,442	34,083	25,029
영업이익	4,983	1,507	3,539
영업이익(발표기준)	4,983	1,507	3,539
금융수익	318	232	171
금융원가	270	229	107
기타수익	908	1,125	1,292
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	14	30
세전계속사업이익	4,314	313	4,925
법인세비용	1,490	92	1,274
계속영업이익	2,824	220	3,651
당기순이익	2,824	220	3,651
지배주주순이익	1,337	104	2,108
비지배주주순이익	1,487	117	1,544

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	82,814	77,887	80,641
유동자산	29,059	28,531	31,509
비유동자산	53,755	49,357	49,132
부채	18,012	15,167	14,610
유동부채	12,259	11,702	11,785
비유동부채	5,754	3,465	2,825
자본	64,801	62,720	66,030
지배기업주주지분	33,673	32,495	33,640
비지배주주지분	31,128	30,225	32,390

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	8,302	6,660	4,013
당기순손익	2,824	220	3,651
현금유출이없는비용등가산	9,320	7,392	634
*영업에서창출된현금흐름	9,894	8,020	4,285
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,592	-1,360	-272
투자활동으로인한현금흐름	-4,333	-4,301	-5,272
투자활동으로인한현금유입액	1,608	1,335	2,685
(투자활동으로인한현금유출액)	5,950	5,646	7,965
기타투자활동으로인한현금흐름	9	10	8
재무활동으로인한현금흐름	-2,874	-4,369	-1,705
재무활동으로인한현금유입액	2,596	1,327	429
(재무활동으로인한현금유출액)	4,458	4,913	1,525
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,011	-783	-609
환율변동효과	104	-135	-70
현금및현금성자산의증가	1,200	-2,265	-3,033
기초현금및현금성자산	12,975	14,174	11,909
기말현금및현금성자산	14,174	11,909	8,876

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.64	-19.28	80.72
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,406.53	90.86	71.21
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,043,204.00	0.10	-4,275.91

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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