[종목분석] 케이씨씨(002380) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 323,000 (+10,000, +3.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	케이씨씨	종목코드	002380
시가총액	2,781,465,423,000	상장주식수	8,886,471
상장일	1973-06-25	외국인 주식비율	10.69
유통주식수	4,147,320	유통주식비율	46.67
PBR	0.49	PER	4.67
PCR	4.09	ROE	953.061
BPS	636,034.0	EPS	67,079.0
EV/EBITDA	10.51	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	317,000.00	332,050.00	353,375.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	340,216.67	356,750.00	323,458.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(317,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(340,217원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(323,458원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,363	-7,561	-7,052
20일	-79,308	2,764	75,721
60일	-236,908	201,600	31,823
120일	-190,464	102,840	115,122

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	172,299	16,244	43,974
공매도 잔고비중	1.94%	0.18%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	68,319	42,093	33,681
공매도 거래비중	3.34%	6.55%	6.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-14	주주총회소집결의
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-14	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-02-08	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-06	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-08	증권발행실적보고서
2021-10-08	투자설명서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	27,196	50,836	43,652
매출원가	20,808	40,418	33,703
매출총이익	6,388	10,418	9,949
판매비와관리비	5,056	9,080	6,805
영업이익	1,332	1,338	3,144
영업이익(발표기준)	1,332	1,338	3,144
금융수익	1,842	7,590	2,605
금융원가	1,968	4,444	4,919
기타수익	867	3,609	668
기타비용	1,620	1,265	523
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2,409	112	2,444
세전계속사업이익	-1,955	6,941	3,419
법인세비용	304	1,800	1,630
계속영업이익	-2,259	5,141	1,790
당기순이익	-2,219	5,609	1,790
지배주주순이익	-2,225	5,964	1,388
비지배주주순이익	6	-355	401

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	93,822	123,476	134,557
유동자산	32,303	33,722	39,874
비유동자산	61,519	89,754	94,684
부채	49,290	71,016	79,359
유동부채	31,876	30,141	32,456
비유동부채	17,414	40,875	46,903
자본	44,532	52,460	55,198
지배기업주주지분	44,519	48,708	51,546
비지배주주지분	13	3,752	3,653

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,748	6,799	2,343
당기순손익	-2,219	5,609	1,790
현금유출이없는비용등가산	8,892	11,465	9,964
(현금유입이없는수익등차감)	2,085	10,503	4,678
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	83	739	-2,762
*영업에서창출된현금흐름	4,670	7,310	4,313
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,922	-511	-1,970
투자활동으로인한현금흐름	-7,110	-24	-6,273
투자활동으로인한현금유입액	2,625	5,567	533
(투자활동으로인한현금유출액)	10,409	6,180	7,325
기타투자활동으로인한현금흐름	673	589	519
재무활동으로인한현금흐름	5,619	-6,414	3,789
재무활동으로인한현금유입액	8,365	6,179	9,665
(재무활동으로인한현금유출액)	1,134	10,504	4,226
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,613	-2,089	-1,649
환율변동효과	17	-81	249
현금및현금성자산의증가	1,274	279	108
기초현금및현금성자산	3,372	4,646	4,925
기말현금및현금성자산	4,646	4,925	5,033

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.94	-76.32	23.68
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-11,889.46	-66.62	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,587,292.00	-0.19	112.04

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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