[종목분석] GS(078930) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,350 (+200, +0.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	GS	종목코드	078930
시가총액	3,730,552,426,700	상장주식수	92,915,378
상장일	2004-08-05	외국인 주식비율	19.22
유통주식수	44,097,600	유통주식비율	47.46
PBR	0.46	PER	nan
PCR	2.19	ROE	nan
BPS	88,236.0	EPS	-2,563.0
EV/EBITDA	13.75	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,660.00	40,920.00	39,990.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,893.33	41,486.25	42,427.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,893원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,427원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	53,222	-39,679	-14,140
20일	421,765	253,356	-718,732
60일	366,634	-359,811	-220,131
120일	331,724	-534,980	-130,852

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	45,767	49,504	0
공매도 잔고비중	0.05%	0.05%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	168,847	335,136	187,733
공매도 거래비중	1.04%	2.44%	4.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-16	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-02-16	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-11	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-07	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-12	[기재정정]기타경영사항(자율공시)
2022-01-12	[기재정정]기타경영사항(자율공시)
2022-01-07	지주회사의자회사편입

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	177,861	154,442	142,391
매출원가	138,036	126,855	108,328
매출총이익	39,824	27,587	34,063
판매비와관리비	19,493	18,381	15,774
영업이익	20,331	9,206	18,289
영업이익(발표기준)	20,331	9,206	18,289
금융수익	1,299	1,232	933
금융원가	3,640	3,385	2,613
기타수익	2,471	2,294	7,812
기타비용	2,725	5,038	3,348
세전계속사업이익	17,736	4,308	21,073
법인세비용	11,047	6,186	7,931
계속영업이익	6,689	-1,878	13,142
당기순이익	6,689	-1,878	13,142
지배주주순이익	5,440	-2,427	11,790
비지배주주순이익	1,250	549	1,352

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	247,341	244,768	298,017
유동자산	31,175	34,368	48,460
비유동자산	216,166	210,400	249,557
부채	137,183	137,203	169,201
유동부채	47,896	39,978	54,894
비유동부채	89,286	97,225	114,307
자본	110,158	107,565	128,816
지배기업주주지분	88,885	83,538	95,557
비지배주주지분	21,273	24,028	33,259

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	15,864	17,382	10,417
당기순손익	6,689	-1,878	13,142
현금유출이없는비용등가산	27,200	27,734	21,761
(현금유입이없는수익등차감)	5,210	3,375	13,503
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,674	1,804	-2,342
*영업에서창출된현금흐름	27,005	24,286	19,058
기타영업활동으로인한현금흐름	-11,141	-6,904	-8,641
투자활동으로인한현금흐름	-3,438	-14,240	-8,865
투자활동으로인한현금유입액	7,569	7,932	13,518
(투자활동으로인한현금유출액)	11,007	22,172	22,383
재무활동으로인한현금흐름	-11,664	-2,968	1,354
재무활동으로인한현금유입액	67,186	48,680	38,415
(재무활동으로인한현금유출액)	76,558	49,105	34,920
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,292	-2,543	-2,141
환율변동효과	70	-112	145
현금및현금성자산의증가	831	61	3,051
기초현금및현금성자산	6,536	7,367	7,428
기말현금및현금성자산	7,367	7,428	10,479

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.62	-64.81	35.19
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	269.04	13.28	46.79
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,332,673.00	0.05	-301.33

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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