[종목분석] 현대오토에버(307950) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 110,000 (+1,500, +1.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	현대오토에버	종목코드	307950
시가총액	2,975,502,047,000	상장주식수	27,423,982
상장일	2019-03-28	외국인 주식비율	2.02
유통주식수	6,112,810	유통주식비율	22.29
PBR	4.11	PER	38.62
PCR	19.71	ROE	939.659
BPS	26,430.0	EPS	2,809.0
EV/EBITDA	19.35	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	111,400.00	112,500.00	119,525.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	126,016.67	119,235.00	120,016.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(126,017원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(120,017원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-345	-4,447	2,416
20일	-5,403	-192,531	199,193
60일	18,507	196,775	-141,217
120일	142,877	91,310	-172,892

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	240	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	53,991	56,885	79,995
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-28	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-28	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-28	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-01-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-21	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-17	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-12-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	15,718	15,626	14,248
매출원가	14,082	13,922	12,626
매출총이익	1,637	1,704	1,621
판매비와관리비	834	836	923
영업이익	802	868	698
영업이익(발표기준)	802	868	698
금융수익	54	35	38
금융원가	39	40	38
기타수익	53	59	85
기타비용	37	77	55
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-0	-3
세전계속사업이익	834	844	725
법인세비용	265	236	212
계속영업이익	569	608	514
당기순이익	569	608	514
지배주주순이익	559	590	501
비지배주주순이익	9	18	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	10,267	10,770	21,858
유동자산	7,391	7,973	13,572
비유동자산	2,876	2,797	8,287
부채	5,117	5,146	8,379
유동부채	3,988	4,174	5,969
비유동부채	1,129	973	2,410
자본	5,150	5,624	13,479
지배기업주주지분	5,094	5,550	13,401
비지배주주지분	56	74	78

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	802	1,156	1,939
법인세비용차감전계속사업이익	834	844	725
현금유출이없는비용등가산	703	810	836
(현금유입이없는수익등차감)	69	57	76
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-509	-155	754
*영업에서창출된현금흐름	958	1,441	2,240
기타영업활동으로인한현금흐름	-156	-285	-301
투자활동으로인한현금흐름	-2,282	-313	-1,194
투자활동으로인한현금유입액	52	155	3,299
(투자활동으로인한현금유출액)	2,334	468	4,493
재무활동으로인한현금흐름	-272	-503	-480
(재무활동으로인한현금유출액)	288	366	314
기타재무활동으로인한현금흐름	-151	-149	-166
환율변동효과	9	-48	42
현금및현금성자산의증가	-1,743	292	306
기초현금및현금성자산	2,402	659	951
기말현금및현금성자산	659	951	1,258

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	17.91	-89.58	10.42
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,608.73	-83.38	0.05
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,837,671.00	-0.36	-2,743.39

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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