[종목분석] DB하이텍(000990) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,950 (+1,550, +3.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	DB하이텍	종목코드	000990
시가총액	2,060,094,483,200	상장주식수	44,398,588
상장일	1975-12-12	외국인 주식비율	24.23
유통주식수	31,056,800	유통주식비율	69.95
PBR	1.25	PER	3.76
PCR	2.88	ROE	300.8
BPS	37,695.0	EPS	12,555.0
EV/EBITDA	1.42	52주 beta	1.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	47,410.00	48,340.00	49,052.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,081.67	52,829.17	56,201.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(47,410원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,082원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,202원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	141,652	-98,372	-43,747
20일	476,204	-964,367	310,642
60일	1,286,324	-4,398,663	402,462
120일	2,419,103	-4,401,388	-996,727

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	797,035	1,122,449	1,901,528
공매도 잔고비중	1.8%	2.53%	4.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	412,891	345,231	262,366
공매도 거래비중	22.33%	0.99%	13.8%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-28	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-28	주주총회소집공고
2024-02-27	주주총회소집결의
2024-02-27	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-27	특수관계인과의수익증권거래
2024-02-16	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-16	[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-13	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-04	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	소송등의판결ㆍ결정
2024-01-03	소송등의판결ㆍ결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	12,147	16,753	8,748
매출원가	6,795	7,421	5,267
매출총이익	5,352	9,332	3,481
판매비와관리비	1,361	1,645	1,249
영업이익	3,991	7,687	2,232
영업이익(발표기준)	3,991	7,687	2,232
금융수익	78	233	329
금융원가	63	197	69
기타수익	166	447	344
기타비용	228	470	166
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	260	-230	-45
세전계속사업이익	4,204	7,471	2,625
법인세비용	1,035	1,883	534
계속영업이익	3,169	5,588	2,091
당기순이익	3,169	5,588	2,091
지배주주순이익	3,169	5,588	2,091

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	15,499	21,227	19,928
유동자산	8,152	13,277	11,187
비유동자산	7,348	7,950	8,741
부채	4,439	4,844	3,030
유동부채	3,353	4,044	2,309
비유동부채	1,086	801	721
자본	11,061	16,383	16,898
지배기업주주지분	11,061	16,383	16,898

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,931	7,301	1,214
당기순손익	3,169	5,588	2,091
현금유출이없는비용등가산	2,686	3,797	1,735
(현금유입이없는수익등차감)	332	291	430
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-759	-463	-181
*영업에서창출된현금흐름	4,764	8,631	3,216
기타영업활동으로인한현금흐름	-833	-1,331	-2,002
투자활동으로인한현금흐름	-2,528	-7,101	824
투자활동으로인한현금유입액	2,555	7,115	8,410
(투자활동으로인한현금유출액)	5,083	14,216	7,586
재무활동으로인한현금흐름	-49	-460	-1,473
재무활동으로인한현금유입액	940	481	317
(재무활동으로인한현금유출액)	989	941	1,790
환율변동효과	-8	-57	-15
현금및현금성자산의증가	1,347	-317	550
기초현금및현금성자산	483	1,830	1,513
기말현금및현금성자산	1,830	1,513	2,063

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.37	-61.25	38.75
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,154.81	-91.49	58.26
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,369,478.00	-0.07	9,447.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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