[종목분석] 태림포장(011280) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,465 (+200, +6.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 

종목명	태림포장	종목코드	011280
시가총액	231,181,394,100	상장주식수	70,805,940
상장일	1988-12-20	외국인 주식비율	0.6
유통주식수	20,137,200	유통주식비율	28.44
PBR	0.62	PER	12.51
PCR	4.73	ROE	2,017.74
BPS	4,948.0	EPS	246.0
EV/EBITDA	6.41	52주 beta	0.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,192.00	3,163.50	2,972.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,746.25	2,554.21	2,621.14
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,192원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,746원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,621원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	67,310	-6,161	-92,379
20일	228,022	201	-246,177
60일	54,639	10,010	-119,317
120일	-18,598	6,423	-42,220

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	55,847	0	0
공매도 잔고비중	0.08%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,730,514	47,094	34,197
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-12-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-22	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-06-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-22	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-05-31	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,129	7,840	5,404
매출원가	6,061	6,686	4,593
매출총이익	1,068	1,154	810
판매비와관리비	766	845	596
영업이익	302	309	214
영업이익(발표기준)	302	309	214
금융수익	2	15	16
금융원가	28	56	63
기타수익	15	11	20
기타비용	16	18	8
세전계속사업이익	274	261	179
법인세비용	64	29	42
계속영업이익	210	232	137
당기순이익	210	232	137
지배주주순이익	170	174	94
비지배주주순이익	40	58	43

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,009	6,512	6,980
유동자산	1,532	1,714	1,802
비유동자산	4,476	4,798	5,177
부채	2,573	2,847	3,256
유동부채	2,046	1,863	2,215
비유동부채	527	984	1,040
자본	3,436	3,665	3,724
지배기업주주지분	3,236	3,406	3,462
비지배주주지분	200	259	262

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	352	461	311
당기순손익	210	232	137
현금유출이없는비용등가산	408	407	340
(현금유입이없는수익등차감)	11	16	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-247	-104	-98
*영업에서창출된현금흐름	360	518	359
기타영업활동으로인한현금흐름	-7	-57	-48
투자활동으로인한현금흐름	-214	-667	-659
투자활동으로인한현금유입액	64	33	14
(투자활동으로인한현금유출액)	279	702	680
기타투자활동으로인한현금흐름	0	2	6
재무활동으로인한현금흐름	-79	292	375
재무활동으로인한현금유입액	96	608	555
(재무활동으로인한현금유출액)	148	236	45
기타재무활동으로인한현금흐름	-27	-80	-135
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	60	87	27
기초현금및현금성자산	60	119	206
기말현금및현금성자산	119	206	233

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.21	-30.91	69.09
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	132.88	151.12	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,475,450.00	-0.09	402,935.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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