주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'24.03.04.

derosisi 2024. 3. 4. 23:34
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,600 (-400, -1.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명 대한항공 종목코드 003490
시가총액 8,469,075,203,000 상장주식수 368,220,661
상장일 1966-03-18 외국인 주식비율 16.94
유통주식수 241,185,000 유통주식비율 65.5
PBR 0.93 PER 4.73
PCR 1.47 ROE 508.602
BPS 24,353.0 EPS 4,798.0
EV/EBITDA 3.02 52주 beta 0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 22,780.00 23,105.00 23,075.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 23,013.33 22,234.42 22,885.32
시그널 SELL BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,013원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,885원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -327,741 -183,029 510,898
20일 1,374,052 -571,496 -796,898
60일 3,975,127 234,577 -3,944,316
120일 3,067,710 -593,195 -2,583,048

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 334,908 654,442 1,001,578
공매도 잔고비중 0.09% 0.18% 0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 936,680 1,113,990 571,443
공매도 거래비중 0.01% 0.26% 2.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-02-28 투자설명서
2024-02-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-28 증권발행실적보고서
2024-02-27 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-22 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-22 [기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-02-20 주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 90,168 140,961 117,184
매출원가 69,120 102,454 91,726
매출총이익 21,048 38,507 25,458
판매비와관리비 6,868 10,201 10,400
영업이익 14,180 28,306 15,058
영업이익(발표기준) 14,180 28,306 15,058
금융수익 3,613 3,831 4,298
금융원가 4,380 4,331 4,084
기타수익 5,770 9,694 6,031
기타비용 10,751 11,881 6,998
세전계속사업이익 8,431 25,621 14,305
법인세비용 2,643 8,326 3,996
계속영업이익 5,788 17,295 10,309
당기순이익 5,788 17,295 10,309
지배주주순이익 5,777 17,284 9,950
비지배주주순이익 11 11 359

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 266,719 289,977 299,548
유동자산 66,410 80,909 88,605
비유동자산 200,309 209,068 210,943
부채 198,062 197,052 199,261
유동부채 84,449 84,752 90,512
비유동부채 113,613 112,301 108,749
자본 68,657 92,925 100,288
지배기업주주지분 67,539 89,942 96,991
비지배주주지분 1,118 2,983 3,297

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 35,142 55,724 31,617
당기순손익 5,788 17,295 10,309
현금유출이없는비용등가산 35,606 39,372 27,051
(현금유입이없는수익등차감) 7,303 8,628 6,794
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 478 10,188 8,299
*영업에서창출된현금흐름 34,568 58,227 38,864
기타영업활동으로인한현금흐름 574 -2,503 -7,248
투자활동으로인한현금흐름 -24,448 -29,759 -19,280
투자활동으로인한현금유입액 16,213 10,726 3,335
(투자활동으로인한현금유출액) 40,662 40,485 22,614
재무활동으로인한현금흐름 -12,112 -26,980 -17,431
재무활동으로인한현금유입액 38,674 27,538 10,454
(재무활동으로인한현금유출액) 46,495 50,495 21,039
기타재무활동으로인한현금흐름 -4,292 -4,024 -6,846
환율변동효과 131 -302 -210
현금및현금성자산의증가 -1,292 -1,285 -5,303
기초현금및현금성자산 13,146 11,854 10,569
기말현금및현금성자산 11,854 10,569 5,266

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 46.91 -82.14 17.86
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -8.46 -66.87 1.48
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 3,508,842.00 -0.01 13,878.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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