[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 73,600 (+2,600, +3.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	3,956,545,432,000	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	40.48
유통주식수	40,908,500	유통주식비율	73.41
PBR	0.54	PER	6.82
PCR	-0.94	ROE	1,262.96
BPS	131,505.0	EPS	10,341.0
EV/EBITDA	49.46	52주 beta	1.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	70,720.00	70,550.00	68,225.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	62,106.67	58,437.08	56,005.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(70,720원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(62,107원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,005원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	87,037	53,603	-131,214
20일	227,513	762,816	-954,977
60일	377,744	892,562	-1,229,150
120일	681,215	1,342,608	-1,980,486

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	111,981	159,233	270,554
공매도 잔고비중	0.2%	0.29%	0.49%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	274,452	65,779	136,186
공매도 거래비중	0.0%	1.54%	12.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-08	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-26	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-25	타인에대한채무보증결정
2024-01-23	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-18	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-15	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-05	지주회사의자회사편입
2023-09-20	투자설명서
2023-09-20	증권발행실적보고서
2023-09-19	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-14	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-09-14	[기재정정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	11,522	11,172	7,068
순수수료손익	14,615	11,617	8,243
금융상품관련손익	718	-1,515	2,284
위험회피회계파생상품관련손익	1,674	-2,295	3,072
외환거래(환율변동)손익	-866	-1,385	-1,030
금융자산관련손익	-1,304	-2,576	-3,793
기타영업손익	903	2,517	999
순영업수익	27,262	17,534	16,844
판매비와관리비	12,053	12,077	8,927
영업이익	15,210	5,458	7,917
영업외수익	9,567	2,950	2,532
영업외비용	605	1,950	817
세전계속사업이익	24,171	6,458	9,632
법인세비용	6,526	60	2,300
계속영업이익	17,646	6,398	7,333
당기순이익	17,646	6,398	7,333
지배주주순이익	17,644	6,369	7,332
비지배주주순이익	2	30	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	820,366	863,086	964,951
현금및예치금	153,049	146,733	155,102
당기손익-공정가치측정 금융자산	362,046	350,186	446,926
파생결합증권	1,829	1,869	1,868
위험회피파생상품자산	10,475	27,396	29,567
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	49,578	39,285	50,901
상각후원가측정 유가증권	1,201	1,459	1,280
관계기업등지분관련투자자산	32,972	43,212	42,923
대출채권	183,528	215,388	206,090
유형자산	3,795	4,000	4,168
무형자산	1,200	1,778	2,058
투자부동산	1,522	1,454	28
이연법인세자산	5	885	16
당기법인세자산	100	194	633
기타자산	19,066	29,248	23,391
부채	746,085	786,028	880,192
매도파생결합증권	107,255	101,420	99,024
위험회피파생상품부채	17,622	46,614	54,394
매도유가증권	14,036	9,974	12,814
예수부채	147,684	139,380	146,418
차입부채	414,133	441,306	530,161
기타충당부채	308	400	352
이연법인세부채	2,411	1	1,324
당기법인세부채	3,035	948	52
기타부채	39,513	45,986	35,653
자본	74,281	77,057	84,759
지배주주지분	73,982	76,795	84,264
비지배주주지분	299	263	495

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-42,505	-46,102	-32,194
당기순손익	17,646	6,398	7,333
현금유출이없는비용등가산	43,262	81,051	101
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-58,814	-54,133	-49,029
*영업에서창출된현금흐름	-50,754	-52,533	-41,595
기타영업활동으로인한현금흐름	8,248	6,431	9,401
투자활동으로인한현금흐름	-23,636	1,826	-11,098
투자활동으로인한현금유입액	26,407	33,038	40,308
(투자활동으로인한현금유출액)	50,044	31,212	51,406
재무활동으로인한현금흐름	72,655	48,378	51,324
재무활동으로인한현금유입액	74,843	52,479	52,985
(재무활동으로인한현금유출액)	432	506	315
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,755	-3,594	-1,346
환율변동효과	114	-65	57
현금및현금성자산의증가	6,628	4,037	8,088
기초현금및현금성자산	19,098	25,726	29,763
기말현금및현금성자산	25,726	29,763	37,851

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.57	-2.33	97.67
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,905.26	122.30	54.87
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,215,556.00	0.33	11,049.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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