[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,600 (-400, -1.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	8,469,075,203,000	상장주식수	368,220,661
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	16.94
유통주식수	241,185,000	유통주식비율	65.5
PBR	0.93	PER	4.73
PCR	1.47	ROE	508.602
BPS	24,353.0	EPS	4,798.0
EV/EBITDA	3.02	52주 beta	0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,780.00	23,105.00	23,075.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,013.33	22,234.42	22,885.32
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,013원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,885원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-327,741	-183,029	510,898
20일	1,374,052	-571,496	-796,898
60일	3,975,127	234,577	-3,944,316
120일	3,067,710	-593,195	-2,583,048

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	334,908	654,442	1,001,578
공매도 잔고비중	0.09%	0.18%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	936,680	1,113,990	571,443
공매도 거래비중	0.01%	0.26%	2.98%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	투자설명서
2024-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-28	증권발행실적보고서
2024-02-27	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2024-02-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2024-02-20	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	90,168	140,961	117,184
매출원가	69,120	102,454	91,726
매출총이익	21,048	38,507	25,458
판매비와관리비	6,868	10,201	10,400
영업이익	14,180	28,306	15,058
영업이익(발표기준)	14,180	28,306	15,058
금융수익	3,613	3,831	4,298
금융원가	4,380	4,331	4,084
기타수익	5,770	9,694	6,031
기타비용	10,751	11,881	6,998
세전계속사업이익	8,431	25,621	14,305
법인세비용	2,643	8,326	3,996
계속영업이익	5,788	17,295	10,309
당기순이익	5,788	17,295	10,309
지배주주순이익	5,777	17,284	9,950
비지배주주순이익	11	11	359

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	266,719	289,977	299,548
유동자산	66,410	80,909	88,605
비유동자산	200,309	209,068	210,943
부채	198,062	197,052	199,261
유동부채	84,449	84,752	90,512
비유동부채	113,613	112,301	108,749
자본	68,657	92,925	100,288
지배기업주주지분	67,539	89,942	96,991
비지배주주지분	1,118	2,983	3,297

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	35,142	55,724	31,617
당기순손익	5,788	17,295	10,309
현금유출이없는비용등가산	35,606	39,372	27,051
(현금유입이없는수익등차감)	7,303	8,628	6,794
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	478	10,188	8,299
*영업에서창출된현금흐름	34,568	58,227	38,864
기타영업활동으로인한현금흐름	574	-2,503	-7,248
투자활동으로인한현금흐름	-24,448	-29,759	-19,280
투자활동으로인한현금유입액	16,213	10,726	3,335
(투자활동으로인한현금유출액)	40,662	40,485	22,614
재무활동으로인한현금흐름	-12,112	-26,980	-17,431
재무활동으로인한현금유입액	38,674	27,538	10,454
(재무활동으로인한현금유출액)	46,495	50,495	21,039
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,292	-4,024	-6,846
환율변동효과	131	-302	-210
현금및현금성자산의증가	-1,292	-1,285	-5,303
기초현금및현금성자산	13,146	11,854	10,569
기말현금및현금성자산	11,854	10,569	5,266

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.91	-82.14	17.86
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-8.46	-66.87	1.48
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,508,842.00	-0.01	13,878.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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