[종목분석] 카페24(042000) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,550 (-650, -3.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	카페24	종목코드	042000
시가총액	454,443,399,600	상장주식수	22,497,198
상장일	2018-02-08	외국인 주식비율	19.74
유통주식수	13,106,900	유통주식비율	58.26
PBR	3.12	PER	56.98
PCR	12.51	ROE	1,826.28
BPS	6,483.0	EPS	355.0
EV/EBITDA	14.06	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,300.00	20,500.00	20,857.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,937.50	27,009.58	30,103.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,938원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,104원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,248	-15,384	4,080
20일	3,029	-22,063	18,178
60일	-236,973	-91,192	328,993
120일	-558,824	-316,253	858,083

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	345,980	222,993	268,266
공매도 잔고비중	1.54%	1.01%	1.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	134,243	114,487	674,969
공매도 거래비중	12.82%	7.21%	4.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-24	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	증권발행결과(자율공시)
2021-11-09	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2021-11-09	신탁계약해지결과보고서
2021-11-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-03	주요사항보고서(유상증자결정)
2021-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-08-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-19	증권발행결과(자율공시)
2021-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	2,172	2,473	2,002
매출원가			190
매출총이익	2,172	2,473	1,812
판매비와관리비	2,074	2,390	1,924
영업이익	98	84	-112
영업이익(발표기준)	98	84	-112
금융수익	12	21	4
금융원가	16	12	29
기타수익	6	7	6
기타비용	4	13	1
세전계속사업이익	97	86	-133
법인세비용	19	0	-2
계속영업이익	78	86	-130
당기순이익	78	86	-130
지배주주순이익	67	67	-134
비지배주주순이익	11	19	4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	2,314	2,540	3,914
유동자산	1,011	1,130	979
비유동자산	1,304	1,390	2,934
부채	792	946	1,233
유동부채	582	695	758
비유동부채	210	251	475
자본	1,523	1,595	2,681
지배기업주주지분	1,167	1,219	2,302
비지배주주지분	356	375	379

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	203	304	5
당기순손익	78	86	-130
현금유출이없는비용등가산	169	228	232
(현금유입이없는수익등차감)	16	21	10
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1	24	-76
*영업에서창출된현금흐름	230	316	15
기타영업활동으로인한현금흐름	-27	-12	-10
투자활동으로인한현금흐름	-888	-513	-111
투자활동으로인한현금유입액	256	754	1,546
(투자활동으로인한현금유출액)	1,144	1,267	1,657
재무활동으로인한현금흐름	418	-32	64
재무활동으로인한현금유입액	614	96	185
(재무활동으로인한현금유출액)	196	128	120
환율변동효과	4	-2	2
현금및현금성자산의증가	-263	-243	-40
기초현금및현금성자산	783	520	277
기말현금및현금성자산	520	277	238

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.10	-92.45	7.55
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-902.64	-139.36	9.91
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,367,913.00	-0.10	-2,753.55

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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