[종목분석] SIMPAC(009160) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,050 (+140, +2.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	SIMPAC	종목코드	009160
시가총액	452,117,955,560	상장주식수	65,429,516
상장일	1989-07-29	외국인 주식비율	7.56
유통주식수	16,592,900	유통주식비율	25.36
PBR	0.86	PER	13.24
PCR	-26.53	ROE	1,539.53
BPS	8,071.0	EPS	522.0
EV/EBITDA	21.3	52주 beta	1.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,854.00	6,651.00	6,382.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,410.83	7,152.58	5,878.10
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,854원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,411원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,878원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-67,707	64,454	25,598
20일	-317,854	143,557	216,528
60일	-396,899	57,805	399,106
120일	-82,515	61,671	70,863

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	600	48,800
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	776,664	211,945	476,915
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-09-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-09-03	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)
2021-09-02	조회공시요구(현저한시황변동)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-14	신탁계약해지결과보고서
2021-07-14	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-12	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-03-30	정기주주총회결과
2021-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-03-22	사업보고서 (2020.12)
2021-03-22	감사보고서제출
2021-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2021-03-15	주주총회소집공고
2021-02-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-02-24	주주총회소집결의
2021-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2021-01-13	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2020-11-16	분기보고서 (2020.09)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	4,301	3,659	3,802
매출원가	3,853	3,282	2,952
매출총이익	448	377	849
판매비와관리비	336	299	307
영업이익	111	78	542
영업이익(발표기준)	111	78	542
금융수익	61	319	302
금융원가	47	127	217
기타수익	11	189	64
기타비용	6	29	24
세전계속사업이익	131	429	668
법인세비용	36	87	111
계속영업이익	95	341	557
당기순이익	95	341	557
지배주주순이익	95	341	557

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	6,791	7,373	8,999
유동자산	2,892	3,532	5,350
비유동자산	3,900	3,840	3,649
부채	2,380	2,733	3,884
유동부채	2,195	2,491	3,630
비유동부채	185	242	253
자본	4,412	4,640	5,115
지배기업주주지분	4,412	4,640	5,115

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	375	-170	342
당기순손익	95	341	557
현금유출이없는비용등가산	270	365	457
(현금유입이없는수익등차감)	24	495	308
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	99	-301	-381
*영업에서창출된현금흐름	440	-90	326
기타영업활동으로인한현금흐름	-66	-81	16
투자활동으로인한현금흐름	-309	138	-471
투자활동으로인한현금유입액	67	604	1,264
(투자활동으로인한현금유출액)	377	466	1,735
재무활동으로인한현금흐름	90	34	760
재무활동으로인한현금유입액	1,320	1,884	1,921
(재무활동으로인한현금유출액)	1,193	1,814	1,126
기타재무활동으로인한현금흐름	-37	-37	-35
환율변동효과	-2	-43	40
현금및현금성자산의증가	154	-41	671
기초현금및현금성자산	1,125	1,279	1,237
기말현금및현금성자산	1,279	1,237	1,909

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.04	-10.48	89.52
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	173.41	115.89	75.61
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	109,058,208.00	0.19	19,766.49

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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