[종목분석] 에이피티씨(089970) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,650 (-450, -2.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	에이피티씨	종목코드	089970
시가총액	452,681,364,500	상장주식수	23,700,595
상장일	2018-08-23	외국인 주식비율	2.64
유통주식수	15,227,600	유통주식비율	64.25
PBR	4.64	PER	19.05
PCR	34.21	ROE	410.56
BPS	4,113.0	EPS	1,003.0
EV/EBITDA	13.0	52주 beta	1.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,570.00	17,890.00	18,320.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,065.00	18,444.17	21,673.60
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,570원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,065원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,674원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,069	22,844	-46,924
20일	-132,927	44,474	29,180
60일	-446,479	829,217	-480,163
120일	-421,885	893,599	-573,736

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	14,608	11,086	12,250
공매도 잔고비중	0.06%	0.05%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	185,157	135,788	204,326
공매도 거래비중	0.0%	0.38%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-08	분기보고서 (2021.09)
2021-10-05	현금ㆍ현물배당결정
2021-10-01	신탁계약해지결과보고서
2021-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-07-13	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-06-30	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-06-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	593	930	1,478
매출원가	332	523	842
매출총이익	262	407	635
판매비와관리비	101	111	190
영업이익	161	296	446
영업이익(발표기준)	161	296	446
금융수익	12	14	50
금융원가	2	14	0
기타수익	10	3	6
기타비용	3	6	2
세전계속사업이익	178	293	499
법인세비용	36	59	116
계속영업이익	142	234	383
당기순이익	142	234	383
지배주주순이익	142	234	383

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	655	1,184	1,423
유동자산	599	1,115	1,312
비유동자산	56	69	111
부채	60	288	320
유동부채	58	278	289
비유동부채	2	10	31
자본	595	897	1,103
지배기업주주지분	595	897	1,103

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	118	130	465
법인세비용차감전계속사업이익	178	293	499
현금유출이없는비용등가산	37	28	25
(현금유입이없는수익등차감)	8	14	50
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-58	-157	49
*영업에서창출된현금흐름	150	149	522
기타영업활동으로인한현금흐름	-31	-19	-58
투자활동으로인한현금흐름	233	-39	-36
투자활동으로인한현금유입액	302	2	0
(투자활동으로인한현금유출액)	69	41	36
재무활동으로인한현금흐름	-94	91	-203
재무활동으로인한현금유입액		122	8
(재무활동으로인한현금유출액)	50	31	102
기타재무활동으로인한현금흐름	-44		-109
환율변동효과	-1	-23	45
현금및현금성자산의증가	256	159	270
기초현금및현금성자산	158	413	573
기말현금및현금성자산	413	573	842

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.65	-24.14	75.86
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-289.47	41.01	86.52
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,295,883.00	-0.12	-1,746.30

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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