[종목분석] HDC(012630) 주가 분석_'22.02.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,490 (-140, -1.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	HDC	종목코드	012630
시가총액	455,829,331,230	상장주식수	59,741,721
상장일	1996-10-16	외국인 주식비율	19.42
유통주식수	30,438,400	유통주식비율	50.95
PBR	0.19	PER	4.4
PCR	-0.96	ROE	2,315.79
BPS	40,842.0	EPS	1,734.0
EV/EBITDA	1.83	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,556.00	7,521.00	7,443.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,000.33	9,898.50	11,199.68
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,556원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,000원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,200원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,492	733	-22,602
20일	224,972	-419,692	-775,120
60일	869,251	-1,850,930	-1,400,956
120일	188,325	-2,157,338	-496,907

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	48,582	22,725
공매도 잔고비중	0.0%	0.08%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	157,561	251,798	324,880
공매도 거래비중	0.02%	0.01%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-21	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-18	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-16	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-04	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-26	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-01-26	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-01-20	최대주주등소유주식변동신고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	16,167	39,519	34,138
매출원가	13,161	30,827	27,590
매출총이익	3,006	8,692	6,547
판매비와관리비	1,725	3,245	3,190
영업이익	1,281	5,447	3,357
영업이익(발표기준)	1,281	5,447	3,357
금융수익	158	637	535
금융원가	453	849	566
기타수익	1,195	8,751	684
기타비용	354	11,084	187
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,251	-10	-102
세전계속사업이익	3,077	2,891	3,721
법인세비용	327	977	1,154
계속영업이익	2,751	1,913	2,567
당기순이익	2,751	1,913	2,567
지배주주순이익	2,566	1,036	1,330
비지배주주순이익	185	877	1,237

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	42,090	96,171	103,192
유동자산	10,724	58,302	63,233
비유동자산	31,365	37,870	39,959
부채	18,577	52,719	57,509
유동부채	9,344	33,284	37,946
비유동부채	9,234	19,435	19,563
자본	23,512	43,452	45,683
지배기업주주지분	21,512	22,391	23,590
비지배주주지분	2,000	21,062	22,093

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,700	-4,742	-1,704
법인세비용차감전계속사업이익	3,077	2,891	3,721
현금유출이없는비용등가산	1,388	13,189	2,724
(현금유입이없는수익등차감)	2,235	9,016	1,138
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-304	-9,926	-5,319
*영업에서창출된현금흐름	1,927	-2,862	-12
기타영업활동으로인한현금흐름	-227	-1,881	-1,692
투자활동으로인한현금흐름	-4,086	3,646	-134
투자활동으로인한현금유입액	2,618	53,288	68,146
(투자활동으로인한현금유출액)	6,704	49,642	68,280
재무활동으로인한현금흐름	1,017	7,880	1,191
재무활동으로인한현금유입액	8,103	24,395	13,090
(재무활동으로인한현금유출액)	6,974	16,217	11,486
기타재무활동으로인한현금흐름	-112	-298	-413
환율변동효과	4	-50	12
현금및현금성자산의증가	-1,366	6,733	-635
기초현금및현금성자산	2,761	1,395	8,128
기말현금및현금성자산	1,395	8,128	7,493

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.20	-60.38	39.62
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-280.28	30.63	24.05
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,351,237.00	0.21	-9.90

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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