[종목분석] KB금융(105560) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,200 (-1,800, -3.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KB금융	종목코드	105560
시가총액	22,869,435,600,000	상장주식수	415,807,920
상장일	2008-10-10	외국인 주식비율	71.93
유통주식수	323,161,000	유통주식비율	78.37
PBR	0.5	PER	6.62
PCR	-1.98	ROE	1,324.0
BPS	109,086.0	EPS	8,309.0
EV/EBITDA	20.31	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	56,280.00	58,580.00	61,370.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	59,333.33	57,334.17	55,607.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(56,280원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(59,333원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(55,608원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-454,007	-102,073	554,448
20일	1,234,677	-2,419,313	1,175,851
60일	8,836,948	-4,825,477	-3,704,882
120일	17,890,355	-7,157,366	-10,220,667

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,222,606	2,015,844	689,777
공매도 잔고비중	0.53%	0.48%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,705,110	1,138,515	1,697,491
공매도 거래비중	1.02%	5.17%	6.72%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-08	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	주주총회소집공고
2022-03-07	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-03	기업지배구조보고서공시
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-18	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-16	투자설명서
2022-02-16	[첨부정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-16	증권발행실적보고서
2022-02-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-10	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2022-02-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-10	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-08	주식소각결정
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	91,968	97,223	82,554
순수수료손익	23,550	29,589	27,439
금융상품관련손익	9,048	13,353	7,794
외환거래(환율변동)손익	2,134	1,044	2,340
금융자산관련손익	-3,094	-5,795	-240
기타영업손익	-15,990	-20,922	-17,231
순영업수익	107,617	114,491	102,656
판매비와관리비	62,710	68,332	50,575
영업이익	44,906	46,160	52,081
영업외수익	2,254	4,662	938
영업외비용	1,821	3,206	654
세전계속사업이익	45,340	47,616	52,364
법인세비용	12,208	12,594	14,382
계속영업이익	33,132	35,023	37,983
당기순이익	33,132	35,023	37,983
지배주주순이익	33,118	34,552	37,724
비지배주주순이익	14	471	258

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,185,381	6,106,722	6,505,065
현금및예치금	210,542	257,089	280,536
당기손익-공정가치측정 금융자산	529,052	605,974	616,057
매매목적파생상품자산	30,086	52,105	40,765
위험회피파생상품자산	1,821	3,349	1,764
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	464,361	618,252	644,014
상각후원가측정 유가증권	253,466	368,702	399,278
관계기업등지분관련투자자산	5,982	7,714	6,359
대출채권	3,401,116	3,775,050	4,031,697
유형자산	50,674	54,336	52,764
무형자산	27,378	33,511	32,449
투자부동산	28,280	25,335	27,093
이연법인세자산	36	651	1,103
당기법인세자산	191	1,098	963
기타자산	115,249	177,689	370,223
부채	4,794,188	5,673,107	6,028,329
당기손익-공정가치측정 금융부채	802	912	127,429
매매목적파생상품부채	28,430	50,141	41,223
위험회피파생상품부채	1,644	2,088	2,116
예수부채	3,055,928	3,385,802	3,572,833
차입부채	887,544	1,125,878	1,198,807
기타금융업부채	400,138	651,167	567,772
비유동종업원급여충당부채	2,540	2,482	3,811
기타충당부채	5,279	7,149	7,286
이연법인세부채	7,778	11,623	15,389
당기법인세부채	4,324	7,650	5,519
기타부채	246,902	311,026	486,145
자본	391,193	433,615	476,736
지배주주지분	385,339	425,037	469,788
비지배주주지분	5,854	8,578	6,949

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	94,007	-115,407	-28,400
당기순손익	33,132	35,023	37,983
현금유출이없는비용등가산	41,786	61,134	48,813
(현금유입이없는수익등차감)	7,728	12,872	4,920
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	26,817	-198,691	-110,275
*영업에서창출된현금흐름	94,007	-115,407	-28,400
투자활동으로인한현금흐름	-123,344	-109,884	-41,604
투자활동으로인한현금유입액	811,562	983,335	498,139
(투자활동으로인한현금유출액)	934,906	1,093,219	539,743
재무활동으로인한현금흐름	22,776	252,623	68,307
재무활동으로인한현금유입액	997,909	1,341,844	438,771
(재무활동으로인한현금유출액)	967,470	1,080,382	359,889
기타재무활동으로인한현금흐름	-7,662	-8,840	-10,575
환율변동효과	1,370	-1,718	1,500
현금및현금성자산의증가	-5,191	25,614	-197
기초현금및현금성자산	66,428	61,237	86,851
기말현금및현금성자산	61,237	86,851	86,654

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	15.34	-99.22	0.78
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,326.43	-149.42	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,854,231.00	0.09	-184,722.45

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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