[종목분석] 카카오(035720) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 92,100 (+500, +0.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	카카오	종목코드	035720
시가총액	40,850,123,871,600	상장주식수	445,962,051
상장일	2017-07-10	외국인 주식비율	28.12
유통주식수	325,864,000	유통주식비율	73.07
PBR	6.25	PER	257.81
PCR	41.32	ROE	4,124.96
BPS	14,647.0	EPS	355.0
EV/EBITDA	52.74	52주 beta	1.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	94,060.00	93,320.00	91,450.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	99,568.33	111,575.83	121,462.38
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(94,060원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(99,568원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(121,462원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,056	192,622	-194,922
20일	-3,048,439	1,132,328	1,794,903
60일	-13,479,249	-2,895,577	16,056,935
120일	-18,318,585	-4,694,491	22,598,077

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,834,810	1,172,296	982,405
공매도 잔고비중	0.41%	0.26%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,774,311	2,288,195	16,920,382
공매도 거래비중	3.38%	4.1%	7.36%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	자기주식처분결과보고서
2022-03-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	주주총회소집공고
2022-02-25	주요사항보고서(감자결정)
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-24	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-02-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-23	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-17	자기주식처분결과보고서
2022-02-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-11	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-11	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-02-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-11	수시공시의무관련사항(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	30,701	41,568	43,509
매출총이익	30,701	41,568	43,509
판매비와관리비	28,633	37,010	38,626
영업이익	2,068	4,559	4,883
영업이익(발표기준)	2,068	4,559	4,883
금융수익	704	2,161	1,101
금융원가	440	727	2,248
기타수익	738	3,524	9,201
기타비용	5,214	5,461	465
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-198	87	4,930
세전계속사업이익	-2,343	4,143	17,402
법인세비용	1,077	2,409	3,181
계속영업이익	-3,419	1,734	14,221
당기순이익	-3,419	1,734	14,221
지배주주순이익	-3,010	1,556	13,153
비지배주주순이익	-409	177	1,068

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	87,373	119,540	182,312
유동자산	28,297	44,629	69,977
비유동자산	59,076	69,874	103,357
기타금융업자산		5,037	8,978
부채	29,971	45,262	73,261
유동부채	21,338	26,276	41,123
비유동부채	5,638	11,661	21,800
기타금융업부채	2,996	7,326	10,338
자본	57,401	74,277	109,052
지배기업주주지분	52,254	62,989	87,802
비지배주주지분	5,148	11,288	21,250

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,527	9,711	7,647
법인세비용차감전계속사업이익	-2,343	4,143	17,402
현금유출이없는비용등가산	8,043	9,625	6,381
(현금유입이없는수익등차감)	1,097	5,351	15,142
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,708	1,833	601
*영업에서창출된현금흐름	8,311	10,250	9,241
기타영업활동으로인한현금흐름	-785	-539	-1,594
투자활동으로인한현금흐름	-4,142	-12,607	-27,318
투자활동으로인한현금유입액	8,273	4,327	5,681
(투자활동으로인한현금유출액)	12,415	16,934	32,999
재무활동으로인한현금흐름	3,222	13,054	25,003
재무활동으로인한현금유입액	8,310	14,767	29,673
(재무활동으로인한현금유출액)	4,985	1,581	4,169
기타재무활동으로인한현금흐름	-103	-133	-501
환율변동효과	105	-397	471
현금및현금성자산의증가	6,712	9,761	5,802
기초현금및현금성자산	12,470	19,182	28,943
기말현금및현금성자산	19,182	28,943	34,745

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.60	-60.47	39.53
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-173.59	11.84	21.93
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-50,663,524.00	0.03	-53,556.40

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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