[종목분석] 기아(000270) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,600 (-1,500, -2.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 

종목명	기아	종목코드	000270
시가총액	28,821,333,971,700	상장주식수	405,363,347
상장일	1973-07-21	외국인 주식비율	34.81
유통주식수	250,960,000	유통주식비율	61.91
PBR	0.95	PER	19.37
PCR	5.31	ROE	2,038.95
BPS	74,556.0	EPS	3,670.0
EV/EBITDA	5.72	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	71,940.00	73,640.00	76,275.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	80,770.00	82,095.00	83,613.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(71,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(80,770원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(83,614원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-516,971	35,520	478,990
20일	-2,312,219	-2,682,791	5,007,121
60일	-2,912,633	-5,026,613	8,082,615
120일	1,316,988	-4,839,277	3,350,394

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,453,503	2,271,908	211,076
공매도 잔고비중	1.1%	0.56%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,039,889	1,343,368	3,140,867
공매도 거래비중	2.13%	0.34%	0.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-07	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2022-03-03	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-03-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-28	주주총회소집공고
2022-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-22	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2022-02-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-10	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2022-02-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-28	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-26	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-26	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-01-26	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-01-26	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	581,460	591,681	526,740
매출원가	487,666	492,226	431,528
매출총이익	93,794	99,455	95,212
판매비와관리비	73,697	78,791	56,306
영업이익	20,097	20,665	38,906
영업이익(발표기준)	20,097	20,665	38,906
금융수익	2,378	3,418	1,793
금융원가	2,923	4,248	2,384
기타수익	7,082	6,015	5,423
기타비용	6,394	8,051	3,987
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,071	614	7,883
세전계속사업이익	25,311	18,414	47,632
법인세비용	7,044	3,538	12,506
계속영업이익	18,267	14,876	35,126
당기순이익	18,267	14,876	35,126
지배주주순이익	18,267	14,876	35,126
비지배주주순이익			-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	553,448	604,904	644,930
유동자산	215,554	260,934	287,131
비유동자산	337,894	343,971	357,799
부채	263,667	305,988	307,117
유동부채	172,766	210,976	201,976
비유동부채	90,900	95,012	105,141
자본	289,781	298,917	337,813
지배기업주주지분	289,781	298,917	337,813
비지배주주지분			-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	36,107	54,239	62,910
당기순손익	18,267	14,876	35,126
현금유출이없는비용등가산	48,973	60,269	44,878
(현금유입이없는수익등차감)	7,891	654	7,919
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-23,507	-17,977	-3,432
*영업에서창출된현금흐름	35,842	56,514	68,653
기타영업활동으로인한현금흐름	265	-2,275	-5,744
투자활동으로인한현금흐름	-11,042	-28,649	-47,269
투자활동으로인한현금유입액	17,219	2,695	652
(투자활동으로인한현금유출액)	28,261	31,343	47,921
재무활동으로인한현금흐름	-7,263	35,173	-18,994
재무활동으로인한현금유입액	6,638	52,439	10,715
(재무활동으로인한현금유출액)	10,292	12,656	25,700
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,608	-4,611	-4,009
환율변동효과	1,959	-1,843	2,982
현금및현금성자산의증가	19,761	58,920	-372
기초현금및현금성자산	22,927	42,687	101,607
기말현금및현금성자산	42,687	101,607	101,235

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.47	-93.64	6.36
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,507.48	-136.27	10.55
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	154,235,529.00	-0.01	-87,614.69

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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