[종목분석] 에스디바이오센서(137310) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,400 (+1,700, +3.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	에스디바이오센서	종목코드	137310
시가총액	5,339,128,950,100	상장주식수	103,271,353
상장일	2021-07-16	외국인 주식비율	10.33
유통주식수	34,224,100	유통주식비율	33.14
PBR	6.45	PER	7.84
PCR	9.74	ROE	121.55
BPS	8,016.0	EPS	6,597.0
EV/EBITDA	6.56	52주 beta	0.43

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	53,280.00	56,050.00	59,435.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	56,132.50	51,679.58	nan
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(53,280원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(56,132원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	97,632	3,519	-93,419
20일	503,804	269,734	-526,535
60일	2,376,350	1,702,657	-3,862,702
120일	5,766,125	2,298,708	-7,651,528

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,061,828	4,121,987	1,096,912
공매도 거래비중	0.01%	0.01%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	기타경영사항(자율공시)
2022-01-28	불성실공시법인지정
2022-01-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-26	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-24	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-01-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-17	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-12	기타안내사항(안내공시)
2022-01-11	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-01-11	불성실공시법인지정예고
2022-01-10	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-01-03	단일판매ㆍ공급계약체결

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	730	16,862	24,862
매출원가	522	8,280	11,220
매출총이익	208	8,582	13,642
판매비와관리비	193	1,199	1,480
영업이익	15	7,383	12,162
영업이익(발표기준)	15	7,383	12,162
금융수익	1	6	55
금융원가	3	4	7
기타수익	28	155	748
기타비용	7	427	145
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-12	60	36
세전계속사업이익	22	7,172	12,848
법인세비용	-9	956	3,497
계속영업이익	31	6,216	9,351
당기순이익	31	6,216	9,351
지배주주순이익	32	6,156	9,343
비지배주주순이익	-0	60	8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,697	14,617	27,563
유동자산	1,076	12,893	24,375
비유동자산	621	1,724	3,188
부채	318	7,041	6,157
유동부채	289	6,894	5,975
비유동부채	29	147	182
자본	1,379	7,576	21,406
지배기업주주지분	1,334	7,480	21,290
비지배주주지분	45	95	116

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-16	4,954	10,809
당기순손익	31	6,216	9,351
현금유출이없는비용등가산	82	1,468	3,813
(현금유입이없는수익등차감)	24	77	428
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-103	-2,642	-919
*영업에서창출된현금흐름	-14	4,966	11,817
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-12	-1,008
투자활동으로인한현금흐름	-352	-2,458	-10,509
투자활동으로인한현금유입액	2	309	7,889
(투자활동으로인한현금유출액)	354	2,767	18,398
재무활동으로인한현금흐름	536	-147	4,227
재무활동으로인한현금유입액	708	143	5,075
(재무활동으로인한현금유출액)	172	289	361
기타재무활동으로인한현금흐름			-487
환율변동효과	-2	-109	107
현금및현금성자산의증가	165	2,240	4,633
기초현금및현금성자산	27	192	2,432
기말현금및현금성자산	192	2,432	7,065

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.13	-92.93	7.07
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-933.29	-66.02	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,084,946.00	-0.08	7,338.51

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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