[종목분석] CJ제일제당(097950) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 380,500 (-3,500, -0.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	CJ제일제당	종목코드	097950
시가총액	5,780,807,424,000	상장주식수	15,054,186
상장일	2007-09-28	외국인 주식비율	22.42
유통주식수	7,807,100	유통주식비율	51.86
PBR	1.17	PER	9.18
PCR	3.14	ROE	784.615
BPS	329,172.0	EPS	41,851.0
EV/EBITDA	5.17	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	379,500.00	375,850.00	369,100.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	375,525.00	389,529.17	415,892.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(379,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(375,525원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(415,892원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-517	-2,572	2,963
20일	672	52,327	-51,190
60일	-87,030	229,765	-138,661
120일	-285,197	-18,092	307,772

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	36,271	43,176	63,668
공매도 잔고비중	0.24%	0.29%	0.42%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	27,388	60,546	34,645
공매도 거래비중	14.28%	5.9%	10.25%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-14	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-26	증권발행실적보고서
2022-01-26	투자설명서
2022-01-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-14	증권신고서(채무증권)
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-20	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	223,525	242,457	193,414
매출원가	180,693	190,593	149,358
매출총이익	42,832	51,864	44,056
판매비와관리비	33,863	38,269	31,178
영업이익	8,969	13,596	12,878
영업이익(발표기준)	8,969	13,596	12,878
금융수익	3,042	4,649	2,282
금융원가	6,667	8,052	4,840
기타수익	2,541	8,524	-142
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	175	178	200
세전계속사업이익	3,388	11,785	10,377
법인세비용	1,478	3,921	3,462
계속영업이익	1,910	7,864	6,914
당기순이익	1,910	7,864	6,914
지배주주순이익	1,525	6,856	4,902
비지배주주순이익	385	1,008	2,013

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	262,806	256,119	265,239
유동자산	79,430	74,699	81,381
비유동자산	183,376	181,420	183,858
부채	167,992	154,455	159,267
유동부채	82,022	70,827	79,146
비유동부채	85,969	83,628	80,121
자본	94,815	101,664	105,971
지배기업주주지분	48,809	52,744	60,603
비지배주주지분	46,006	48,920	45,369

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	21,431	20,018	9,094
당기순손익	1,910	7,864	6,914
현금유출이없는비용등가산	21,892	30,461	21,173
(현금유입이없는수익등차감)	4,650	12,146	5,226
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	6,070	-4,224	-9,518
*영업에서창출된현금흐름	25,222	21,954	13,343
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,791	-1,937	-4,250
투자활동으로인한현금흐름	-31,899	-3,451	-355
투자활동으로인한현금유입액	15,763	10,233	10,736
(투자활동으로인한현금유출액)	47,999	14,007	11,282
기타투자활동으로인한현금흐름	337	323	192
재무활동으로인한현금흐름	12,287	-10,979	-10,052
재무활동으로인한현금유입액	42,313	17,251	17,428
(재무활동으로인한현금유출액)	25,007	24,406	24,720
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,019	-3,824	-2,760
환율변동효과	-385	-375	926
현금및현금성자산의증가	1,434	5,213	-388
기초현금및현금성자산	5,476	6,910	12,122
기말현금및현금성자산	6,910	12,122	11,734

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.31	-33.73	66.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,862.53	64.36	67.27
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	776,556.00	0.07	248.24

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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