[종목분석] 미래에셋증권(006800) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,850 (+50, +0.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	미래에셋증권	종목코드	006800
시가총액	5,414,784,390,400	상장주식수	615,316,408
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	13.7
유통주식수	314,181,000	유통주식비율	51.06
PBR	0.62	PER	8.62
PCR	8.39	ROE	1,390.32
BPS	14,268.0	EPS	1,021.0
EV/EBITDA	19.66	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,884.00	8,911.00	8,724.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,787.50	8,800.50	9,196.68
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,884원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,788원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,197원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-91,255	191,224	-97,393
20일	1,436,353	3,356,097	-4,705,855
60일	3,015,277	7,326,756	-10,187,421
120일	-3,444,005	20,055,806	-16,263,277

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,462,603	5,032,119	2,874,496
공매도 잔고비중	0.73%	0.79%	0.45%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	714,123	1,372,293	2,179,307
공매도 거래비중	14.09%	11.67%	4.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-23	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2022-02-23	투자설명서(일괄신고)
2022-02-23	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	증권발행실적보고서
2022-02-22	증권발행실적보고서
2022-02-22	투자설명서(일괄신고)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-02-22	투자설명서(일괄신고)
2022-02-22	증권발행실적보고서
2022-02-22	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	5,571	6,016	5,248
순수수료손익	7,834	11,420	10,441
금융상품관련손익	2,007	3,683	6,070
외환거래(환율변동)손익	284	892	-932
기타영업손익	4,441	2,988	3,071
순영업수익	19,787	24,735	23,899
판매비와관리비	12,508	13,564	11,393
영업이익	7,280	11,171	12,506
영업외수익	2,461	998	1,767
영업외비용	803	767	659
세전계속사업이익	8,937	11,402	13,614
법인세비용	2,295	3,059	3,684
계속영업이익	6,643	8,343	9,931
당기순이익	6,643	8,343	9,931
지배주주순이익	6,590	8,218	9,757
비지배주주순이익	53	125	174

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,331,498	1,309,469	1,104,764
현금및예치금	119,063	178,111	202,980
당기손익-공정가치측정 금융자산	331,504	298,975	286,859
파생결합증권	6,024	6,557	2,785
매매목적파생상품자산	9,769	13,725	10,417
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	95,664	111,706	133,255
관계기업등지분관련투자자산	14,889	15,761	18,323
대출채권	666,727	529,326	285,106
유형자산	4,563	4,118	4,258
무형자산	6,210	5,866	5,051
투자부동산	21,669	23,055	25,402
이연법인세자산	4,449	3,321	1,947
당기법인세자산	95	21	82
기타자산	50,777	118,556	128,300
부채	1,239,562	1,216,007	998,889
매도파생결합증권	149,684	140,931	121,595
매매목적파생상품부채	11,521	17,317	9,089
매도유가증권	7,959	7,732	15,639
예수부채	59,556	123,360	149,115
차입부채	926,684	770,160	544,291
비유동종업원급여충당부채	344	433	443
기타충당부채	198	602	186
이연법인세부채		120	80
당기법인세부채	34	1,150	1,614
기타부채	83,582	154,202	156,836
자본	91,936	93,463	105,876
지배주주지분	91,278	92,689	104,946
비지배주주지분	659	774	930

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-33,753	8,439	22,587
당기순손익	6,643	8,343	9,931
현금유출이없는비용등가산	52,257	46,793	33,273
(현금유입이없는수익등차감)	60,425	56,900	38,557
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-37,380	3,280	13,626
*영업에서창출된현금흐름	-38,906	1,516	18,272
기타영업활동으로인한현금흐름	5,153	6,923	4,315
투자활동으로인한현금흐름	-21,601	-17,027	-22,669
투자활동으로인한현금유입액	95,298	111,400	81,211
(투자활동으로인한현금유출액)	116,898	128,427	103,881
재무활동으로인한현금흐름	59,158	5,058	9,899
재무활동으로인한현금유입액	64,416	23,117	21,035
(재무활동으로인한현금유출액)	3,719	16,216	9,808
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,539	-1,843	-1,329
환율변동효과	-61	-485	1,118
현금및현금성자산의증가	3,745	-4,015	10,935
기초현금및현금성자산	17,178	20,923	16,908
기말현금및현금성자산	20,923	16,908	27,843

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.55	-40.00	60.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	68.95	30.40	32.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-18,427,671.00	0.10	-14,050.25

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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