[종목분석] 한화생명(088350) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,850 (-130, -4.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화생명	종목코드	088350
시가총액	2,588,219,400,000	상장주식수	868,530,000
상장일	2010-03-17	외국인 주식비율	7.82
유통주식수	357,487,000	유통주식비율	41.16
PBR	0.18	PER	11.16
PCR	1.73	ROE	6,200.0
BPS	16,857.0	EPS	271.0
EV/EBITDA	2.43	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,948.00	2,974.00	3,069.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,087.75	3,237.17	3,366.98
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,948원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,088원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,367원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-754,657	-211,465	947,759
20일	-2,485,421	-334,217	2,410,503
60일	-1,005,031	6,146,042	-5,797,621
120일	4,071,844	6,015,282	-10,566,786

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,992,798	5,782,687	6,130,810
공매도 잔고비중	0.34%	0.67%	0.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,311,829	1,288,873	1,599,738
공매도 거래비중	53.12%	4.39%	4.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	기업지배구조보고서공시
2022-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-24	기타경영사항(자율공시)
2022-02-24	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	특수관계인에대한부동산임대
2022-02-24	특수관계인에대한부동산임대
2022-02-24	특수관계인과의수익증권거래
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-17	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	249,785	262,231	204,227
영업비용	249,291	258,463	194,950
영업이익	494	3,767	9,277
영업외수익	618	409	3,556
영업외비용	763	1,096	197
세전계속사업이익	349	3,080	12,636
법인세비용	-238	668	3,830
계속영업이익	587	2,412	8,806
당기순이익	587	2,412	8,806
지배주주순이익	1,004	2,351	8,143
비지배주주순이익	-418	61	663

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,418,501	1,487,748	1,616,211
현금및예치금	19,704	15,583	24,124
당기손익인식(지정)금융자산			24
단기매매금융자산	71,651	85,504	152,456
매매목적파생상품자산	510	2,574	1,569
위험회피파생상품자산	2,470	7,931	238
매도가능금융자산	706,281	720,512	749,972
관계기업등지분관련투자자산	2,308	2,571	3,631
대출채권	288,128	295,963	311,031
유형자산	18,550	19,017	19,487
무형자산	11,626	11,340	11,600
투자부동산	25,535	25,506	24,316
이연법인세자산	153	92	797
당기법인세자산	1,414	1,454	113
기타자산	48,889	46,480	57,113
특별계정자산	221,281	253,221	259,740
부채	1,278,568	1,348,307	1,482,917
당기손익인식(지정)금융부채			14,506
매매목적파생상품부채	418	29	3,127
위험회피파생상품부채	5,658	1,818	8,725
보험계약부채(책임준비금)	992,681	1,038,992	1,071,160
계약자지분조정	12,068	12,083	4,669
차입부채	5,560	5,526	71,913
비유동종업원급여충당부채	1,738	1,670	2,972
기타충당부채	165	762	760
이연법인세부채	10,662	10,162	5,837
당기법인세부채	50	45	871
기타부채	21,306	21,144	41,366
특별계정부채	228,263	256,076	257,011
자본	139,933	139,441	133,294
지배주주지분	126,859	126,664	112,486
비지배주주지분	13,074	12,777	20,808

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	10,075	15,144	39,235
당기순손익	587	2,412	8,806
현금유출이없는비용등가산	88,013	94,067	71,799
(현금유입이없는수익등차감)	61,762	67,364	60,520
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-46,383	-48,363	-7,130
*영업에서창출된현금흐름	-19,546	-19,247	12,955
기타영업활동으로인한현금흐름	29,621	34,391	26,280
투자활동으로인한현금흐름	-21,729	-13,493	-40,844
투자활동으로인한현금유입액	113,084	156,810	72,525
(투자활동으로인한현금유출액)	134,909	170,374	113,434
기타투자활동으로인한현금흐름	96	70	65
재무활동으로인한현금흐름	2,731	-556	4,049
재무활동으로인한현금유입액	6,533	2,238	6,961
(재무활동으로인한현금유출액)	2,232	1,553	2,160
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,570	-1,241	-752
환율변동효과	42	-83	66
현금및현금성자산의증가	-8,880	1,012	2,506
기초현금및현금성자산	18,387	9,507	10,519
기말현금및현금성자산	9,507	10,519	13,025

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.91	-98.72	1.28
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-54.27	-116.59	16.11
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	555,013,070.00	-0.23	-163,255.59

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.