[종목분석] 현대건설기계(267270) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,500 (+1,450, +4.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	현대건설기계	종목코드	267270
시가총액	690,512,794,650	상장주식수	19,700,793
상장일	2017-05-10	외국인 주식비율	17.6
유통주식수	10,953,600	유통주식비율	55.6
PBR	0.55	PER	nan
PCR	2.53	ROE	nan
BPS	63,930.0	EPS	-490.0
EV/EBITDA	6.45	52주 beta	1.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,960.00	34,285.00	35,345.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,609.17	40,433.75	47,227.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,609원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,227원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-14,865	62,431	-45,222
20일	-347,245	-35,984	379,572
60일	-507,253	400,163	111,864
120일	-815,645	583,979	287,780

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	275,844	64,558	49,978
공매도 거래비중	0.01%	0.78%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	[기재정정]주주총회소집공고
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-21	주주총회소집공고
2022-02-21	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-21	주주총회소집결의
2022-02-21	[기재정정]합병등종료보고서(영업양수도)
2022-02-04	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-04	[기재정정]합병등종료보고서(영업양수도)
2022-02-04	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-04	[기재정정]주요사항보고서(영업양도결정)
2022-02-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-04	기타경영사항(자율공시)
2022-02-04	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-03	합병등종료보고서(영업양수도)
2021-12-14	신규시설투자등

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	28,521	26,175	27,313
매출원가	23,076	21,547	22,442
매출총이익	5,446	4,628	4,871
판매비와관리비	3,868	3,712	2,936
영업이익	1,578	916	1,935
영업이익(발표기준)	1,578	916	1,935
금융수익	744	617	506
금융원가	858	1,044	484
기타수익	107	77	237
기타비용	866	473	93
세전계속사업이익	705	92	2,101
법인세비용	196	7	519
계속영업이익	509	85	1,582
당기순이익	509	85	1,582
지배주주순이익	32	-97	1,409
비지배주주순이익	477	182	173

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	31,881	33,559	36,681
유동자산	21,515	22,650	25,770
비유동자산	10,365	10,909	10,910
부채	16,109	17,683	18,753
유동부채	10,528	11,565	13,469
비유동부채	5,581	6,118	5,284
자본	15,771	15,875	17,928
지배기업주주지분	12,107	12,183	13,776
비지배주주지분	3,665	3,692	4,152

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,553	2,748	-1,692
당기순손익	509	85	1,582
현금유출이없는비용등가산	2,693	2,286	1,987
(현금유입이없는수익등차감)	536	496	526
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-631	1,247	-4,336
*영업에서창출된현금흐름	2,035	3,122	-1,293
기타영업활동으로인한현금흐름	-483	-375	-399
투자활동으로인한현금흐름	-3,635	1,359	1,606
투자활동으로인한현금유입액	14,651	7,335	4,145
(투자활동으로인한현금유출액)	18,286	5,976	2,539
재무활동으로인한현금흐름	1,080	829	-364
재무활동으로인한현금유입액	17,327	24,259	12,574
(재무활동으로인한현금유출액)	16,067	23,264	12,866
기타재무활동으로인한현금흐름	-180	-167	-72
환율변동효과	5	-29	142
현금및현금성자산의증가	-997	4,906	-308
기초현금및현금성자산	3,224	2,228	7,134
기말현금및현금성자산	2,228	7,134	6,827

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.61	-22.58	77.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,343.87	31.45	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,113,981.00	-0.20	10,913.45

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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