[종목분석] 삼양식품(003230) 주가 분석_'22.03.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 82,500 (-4,600, -5.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	삼양식품	종목코드	003230
시가총액	656,125,606,500	상장주식수	7,533,015
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	11.26
유통주식수	4,045,230	유통주식비율	53.7
PBR	1.96	PER	9.98
PCR	8.29	ROE	509.184
BPS	45,472.0	EPS	8,922.0
EV/EBITDA	5.79	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	87,000.00	87,830.00	90,295.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	91,651.67	86,797.50	88,253.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(87,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(91,652원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(88,254원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,052	-24,636	31,977
20일	-150,302	119,706	37,603
60일	411,284	112,365	-201,191
120일	463,004	109,393	-252,597

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	7,479	157,501	167,625
공매도 잔고비중	0.1%	2.09%	2.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	126,293	76,881	11,873
공매도 거래비중	0.0%	1.91%	18.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-08	주주총회소집결의
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-01-25	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-17	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-12-09	증권발행실적보고서
2021-12-09	투자설명서
2021-12-08	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2021-12-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2021-12-03	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2021-12-02	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2021-11-29	증권신고서(채무증권)
2021-11-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	5,436	6,485	4,492
매출원가	3,864	4,570	3,321
매출총이익	1,571	1,915	1,172
판매비와관리비	789	961	734
영업이익	783	953	438
영업이익(발표기준)	783	953	438
금융수익	30	14	8
금융원가	22	10	3
기타수익	60	58	83
기타비용	72	95	22
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	-13	-3
세전계속사업이익	783	907	501
법인세비용	182	227	113
계속영업이익	600	680	388
당기순이익	600	680	388
지배주주순이익	596	672	386
비지배주주순이익	5	8	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,704	5,562	6,504
유동자산	1,846	2,000	2,245
비유동자산	2,858	3,562	4,259
부채	1,827	2,089	2,706
유동부채	1,495	1,636	1,813
비유동부채	333	454	893
자본	2,876	3,473	3,798
지배기업주주지분	2,837	3,425	3,749
비지배주주지분	39	48	50

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	525	809	395
당기순손익			388
현금유출이없는비용등가산	227	336	200
*영업에서창출된현금흐름	700	1,008	588
기타영업활동으로인한현금흐름	-174	-199	-193
투자활동으로인한현금흐름	-123	-662	-885
투자활동으로인한현금유입액	114	8	196
(투자활동으로인한현금유출액)	250	679	1,077
기타투자활동으로인한현금흐름	12	10	-5
재무활동으로인한현금흐름	-56	35	341
재무활동으로인한현금유입액	2	524	461
(재무활동으로인한현금유출액)	14	417	57
기타재무활동으로인한현금흐름	-44	-72	-63
환율변동효과	-3	-16	13
현금및현금성자산의증가	344	166	-136
기초현금및현금성자산	531	875	1,041
기말현금및현금성자산	875	1,040	904

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.18	-91.30	8.70
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,371.85	-141.56	2.61
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	419,330.00	-0.06	-7,390.93

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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