[종목분석] 삼표시멘트(038500) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,925 (+70, +1.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 비금속 광물제품 제조업 

종목명	삼표시멘트	종목코드	038500
시가총액	523,933,665,630	상장주식수	107,916,306
상장일	2001-02-01	외국인 주식비율	1.16
유통주식수	37,554,900	유통주식비율	34.8
PBR	0.81	PER	37.98
PCR	5.62	ROE	4,688.89
BPS	5,988.0	EPS	128.0
EV/EBITDA	7.96	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,762.00	4,696.50	4,644.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,854.92	4,894.17	5,214.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,762원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,855원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,214원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-104,973	-43,649	150,114
20일	158,803	-100,540	-78,483
60일	-446,255	419,392	309,149
120일	-989,824	168,585	1,113,568

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	765,973	516,900	679,077
공매도 잔고비중	0.71%	0.48%	0.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,562,264	143,693	340,005
공매도 거래비중	5.97%	23.77%	1.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-02-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-17	주주총회소집결의
2022-02-17	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-26	[기재정정]합병등종료보고서(합병)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-02	합병등종료보고서(합병)
2021-08-26	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-11	주요사항보고서(회사합병결정)
2021-08-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-15	대표이사변경
2021-03-29	[기재정정]감사보고서제출
2021-03-23	[기재정정]정기주주총회결과

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	5,955	5,432	3,860
매출원가	4,949	4,319	3,196
매출총이익	1,006	1,112	664
판매비와관리비	525	495	378
영업이익	481	617	286
영업이익(발표기준)	481	617	286
금융수익	26	31	7
금융원가	244	216	161
기타수익	98	39	45
기타비용	93	210	88
세전계속사업이익	267	261	89
법인세비용	82	124	-5
계속영업이익	186	137	94
당기순이익	186	137	94
지배주주순이익	186	137	94
비지배주주순이익	-0	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	13,470	13,493	14,375
유동자산	2,196	2,053	2,388
비유동자산	11,274	11,440	11,987
부채	7,118	7,064	7,976
유동부채	2,644	3,066	3,266
비유동부채	4,474	3,997	4,710
자본	6,352	6,429	6,399
지배기업주주지분	6,351	6,428	6,398
비지배주주지분	1	1	1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	664	928	192
당기순손익	186	137	94
현금유출이없는비용등가산	974	1,116	732
(현금유입이없는수익등차감)	96	38	22
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-228	-10	-409
*영업에서창출된현금흐름	836	1,205	395
기타영업활동으로인한현금흐름	-171	-277	-203
투자활동으로인한현금흐름	-445	-465	-923
투자활동으로인한현금유입액	46	74	11
(투자활동으로인한현금유출액)	491	538	934
재무활동으로인한현금흐름	-377	-540	616
재무활동으로인한현금유입액	1,798	2,424	3,146
(재무활동으로인한현금유출액)	2,174	2,909	2,450
기타재무활동으로인한현금흐름		-54	-81
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	-157	-77	-116
기초현금및현금성자산	810	653	577
기말현금및현금성자산	653	577	461

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.64	-19.88	80.12
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-23.41	144.98	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	287,937,423.00	0.02	40,100.97

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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