[종목분석] 디오(039840) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,900 (+1,350, +3.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	디오	종목코드	039840
시가총액	545,002,375,950	상장주식수	15,774,309
상장일	2000-06-29	외국인 주식비율	27.71
유통주식수	9,065,500	유통주식비율	57.47
PBR	3.19	PER	48.09
PCR	28.1	ROE	1,507.52
BPS	10,824.0	EPS	718.0
EV/EBITDA	15.08	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,620.00	32,790.00	32,457.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,041.67	37,614.17	40,104.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,620원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,042원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,105원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	10,145	28,261	-36,804
20일	12,292	-13,811	6,106
60일	-272,387	-175,048	439,073
120일	-202,552	-628,655	822,302

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	61,859	79,222	76,211
공매도 잔고비중	0.39%	0.5%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	216,547	292,240	78,343
공매도 거래비중	0.04%	0.01%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	감사보고서제출
2022-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-15	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-09-15	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-08-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-07-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-07-26	신탁계약해지결과보고서
2021-07-23	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-07-20	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-06-15	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2021-05-25	[기재정정]분기보고서 (2021.03)
2021-05-10	분기보고서 (2021.03)
2021-04-26	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-04-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,272	1,201	1,107
매출원가	315	343	263
매출총이익	957	858	845
판매비와관리비	609	558	531
영업이익	348	300	314
영업이익(발표기준)	348	300	314
금융수익	11	7	21
금융원가	26	65	48
기타수익	68	65	90
기타비용	99	140	62
세전계속사업이익	354	165	314
법인세비용	98	51	53
계속영업이익	256	114	261
당기순이익	256	114	261
지배주주순이익	217	112	263
비지배주주순이익	39	3	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	2,732	3,214	3,479
유동자산	1,511	1,859	2,036
비유동자산	1,221	1,355	1,443
부채	1,295	1,595	1,601
유동부채	1,018	1,340	1,396
비유동부채	277	256	205
자본	1,437	1,619	1,878
지배기업주주지분	1,424	1,604	1,872
비지배주주지분	12	15	6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	96	191	32
당기순손익	256	114	261
현금유출이없는비용등가산	360	412	314
(현금유입이없는수익등차감)	138	56	93
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-327	-187	-397
*영업에서창출된현금흐름	151	282	85
기타영업활동으로인한현금흐름	-54	-91	-53
투자활동으로인한현금흐름	-438	-257	-111
투자활동으로인한현금유입액	52	204	400
(투자활동으로인한현금유출액)	490	461	512
재무활동으로인한현금흐름	249	443	-123
재무활동으로인한현금유입액	352	613	73
(재무활동으로인한현금유출액)	103	170	187
기타재무활동으로인한현금흐름			-9
환율변동효과	5	-7	13
현금및현금성자산의증가	-88	370	-190
기초현금및현금성자산	203	115	485
기말현금및현금성자산	115	485	295

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.22	-11.76	88.24
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-146.43	166.63	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,684,301.00	-0.10	24,522.25

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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