[종목분석] 롯데정밀화학(004000) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 77,000 (-1,200, -1.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데정밀화학	종목코드	004000
시가총액	2,017,560,000,000	상장주식수	25,800,000
상장일	1976-04-15	외국인 주식비율	20.63
유통주식수	16,483,600	유통주식비율	63.89
PBR	1.21	PER	10.15
PCR	7.97	ROE	838.843
BPS	64,770.0	EPS	7,705.0
EV/EBITDA	7.64	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	78,420.00	78,960.00	77,355.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	75,680.00	80,384.17	72,274.00
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(78,420원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(75,680원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(72,274원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,643	-23,119	7,359
20일	-415,158	205,787	-621,938
60일	-423,359	-23,852	-388,224
120일	218,790	-328,957	-904,429

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	274,436	192,586	43,495
공매도 잔고비중	1.06%	0.75%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	100,907	106,555	130,245
공매도 거래비중	3.78%	13.5%	1.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-24	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-24	기타경영사항(자율공시)
2022-02-24	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-24	주주총회소집공고
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-03	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	13,113	12,636	12,577
매출원가	10,278	10,296	10,224
매출총이익	2,835	2,341	2,353
판매비와관리비	938	948	757
영업이익	1,897	1,392	1,596
영업이익(발표기준)	1,897	1,392	1,596
금융수익	74	623	1,864
금융원가	21	138	384
기타수익	210	697	128
기타비용	225	300	148
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	314	320	1,528
세전계속사업이익	2,249	2,595	4,584
법인세비용	565	607	989
계속영업이익	1,684	1,988	3,595
당기순이익	1,684	1,988	3,595
지배주주순이익	1,684	1,988	3,595

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	17,927	18,746	23,393
유동자산	8,605	5,168	7,202
비유동자산	9,322	13,578	16,192
부채	2,996	2,249	3,682
유동부채	2,825	1,697	2,209
비유동부채	170	552	1,473
자본	14,931	16,497	19,712
지배기업주주지분	14,931	16,497	19,712

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,575	2,531	1,430
당기순손익	1,684	1,988	3,595
현금유출이없는비용등가산	1,698	2,016	2,370
(현금유입이없는수익등차감)	447	1,445	3,438
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-305	224	-953
*영업에서창출된현금흐름	2,630	2,783	1,574
기타영업활동으로인한현금흐름	-55	-252	-144
투자활동으로인한현금흐름	-2,036	-1,251	514
투자활동으로인한현금유입액	3,460	7,001	1,944
(투자활동으로인한현금유출액)	5,496	8,252	1,430
재무활동으로인한현금흐름	-503	-1,296	-510
(재무활동으로인한현금유출액)	70	970	128
기타재무활동으로인한현금흐름	-433	-433	-382
환율변동효과	0	1	1
현금및현금성자산의증가	37	-15	1,436
기초현금및현금성자산	68	106	91
기말현금및현금성자산	106	91	1,527

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.48	-53.85	46.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,159.06	4.87	6.27
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,526,442.00	0.08	-1,839.84

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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