[종목분석] SK바이오사이언스(302440) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 61,400 (-1,000, -1.60%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	SK바이오사이언스	종목코드	302440
시가총액	4,794,051,600,000	상장주식수	76,827,750
상장일	2021-03-18	외국인 주식비율	6.21
유통주식수	23,801,200	유통주식비율	30.98
PBR	2.75	PER	39.09
PCR	-38.31	ROE	1,421.45
BPS	22,683.0	EPS	1,596.0
EV/EBITDA	24.09	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	62,980.00	63,860.00	64,105.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	66,576.67	66,752.50	71,600.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(62,980원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(66,577원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(71,601원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,035	-8,438	12,926
20일	15,324	1,580	-19,820
60일	243,783	-66,196	-175,401
120일	586,984	-450,468	-164,754

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,021,284	1,304,848	1,748,294
공매도 잔고비중	1.33%	1.7%	2.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	143,108	111,997	111,542
공매도 거래비중	0.07%	1.32%	15.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-28	주주총회소집공고
2024-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-28	주주총회소집결의
2024-02-08	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-18	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-02	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-11	투자판단관련주요경영사항(21가 폐렴구균백신(GBP410)의 미국 제3상 임상시험계획 (IND) 신청)
2023-12-06	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,290	4,567	2,789
매출원가	3,587	2,171	1,661
매출총이익	5,703	2,396	1,128
판매비와관리비	961	1,246	1,164
영업이익	4,742	1,150	-36
영업이익(발표기준)	4,742	1,150	-36
금융수익	262	1,166	795
금융원가	316	854	695
기타수익	52	17	3
기타비용	28	61	30
세전계속사업이익	4,711	1,417	37
법인세비용	1,160	193	-144
계속영업이익	3,551	1,225	181
당기순이익	3,551	1,225	181
지배주주순이익	3,551	1,225	181

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	21,101	21,419	19,201
유동자산	18,378	17,837	14,486
비유동자산	2,723	3,582	4,716
부채	5,088	4,002	1,972
유동부채	4,600	3,800	1,832
비유동부채	489	202	140
자본	16,013	17,417	17,229
지배기업주주지분	16,013	17,417	17,229

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	5,366	-1,250	-321
당기순손익	3,551	1,225	181
현금유출이없는비용등가산	1,636	1,243	974
(현금유입이없는수익등차감)	142	609	525
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	440	-2,084	-804
*영업에서창출된현금흐름	5,485	-225	-174
기타영업활동으로인한현금흐름	-119	-1,025	-147
투자활동으로인한현금흐름	-14,219	2,726	1,331
투자활동으로인한현금유입액	85	3,531	2,839
(투자활동으로인한현금유출액)	14,305	805	1,508
재무활동으로인한현금흐름	9,584	-199	-870
재무활동으로인한현금유입액	9,946	514	65
(재무활동으로인한현금유출액)	362	712	935
환율변동효과	0	-6	83
현금및현금성자산의증가	731	1,273	222
기초현금및현금성자산	250	980	2,253
기말현금및현금성자산	980	2,253	2,475

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.44	-87.76	12.24
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-756.59	-210.97	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,017,349.00	-0.18	-3,377.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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