[종목분석] 미래에셋벤처투자(100790) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,200 (+240, +4.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	미래에셋벤처투자	종목코드	100790
시가총액	324,983,006,000	상장주식수	54,527,350
상장일	2019-03-15	외국인 주식비율	0.96
유통주식수	16,510,900	유통주식비율	30.28
PBR	0.96	PER	5.15
PCR	-5.43	ROE	536.458
BPS	6,217.0	EPS	1,157.0
EV/EBITDA	5.02	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,310.00	6,618.00	6,533.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,039.00	5,419.17	5,392.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,310원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,039원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,392원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	71,002	-13,357	-46,118
20일	-117,091	-43,158	216,069
60일	42,991	-63,162	168,565
120일	33,701	-35,146	112,667

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,340,454	55,178	33,717
공매도 거래비중	0.07%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2024-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2023-07-04	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-02	자기주식취득결과보고서
2023-04-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[기타유가증권]
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	2,748	2,180	1,165
영업비용	1,785	1,588	900
영업이익	964	592	265
영업외수익	3	2	1
영업외비용	0	0	0
세전계속사업이익	967	594	266
법인세비용	164	33	55
계속영업이익	803	561	211
당기순이익	803	561	211
지배주주순이익	803	561	211

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,617	10,430	10,729
기타금융업자산			6
유동자산	745	555	10,279
비유동자산	7,863	9,870	444
부채	6,158	7,448	7,340
유동부채	120	66	38
비유동부채	6,037	7,381	7,301
자본	2,460	2,982	3,389
지배주주지분	2,460	2,982	3,389

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,010	-533	97
당기순손익	803	561	211
현금유출이없는비용등가산	1,740	1,397	735
(현금유입이없는수익등차감)	1,924	2,003	943
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,602	-428	94
*영업에서창출된현금흐름	-983	-473	96
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-59	1
투자활동으로인한현금흐름	-41	-85	-27
투자활동으로인한현금유입액	3	19	10
(투자활동으로인한현금유출액)	44	104	37
재무활동으로인한현금흐름	1,113	440	-51
재무활동으로인한현금유입액	2,288	939	544
(재무활동으로인한현금유출액)	1,104	462	595
환율변동효과		-0	0
현금및현금성자산의증가	61	-178	20
기초현금및현금성자산	655	716	538
기말현금및현금성자산	716	538	558

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.95	-74.83	25.17
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	18.77	-58.53	10.26
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	26,151,808.00	0.11	54,833.25

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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