[종목분석] 하이비젼시스템(126700) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,100 (-550, -2.33%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 사진장비 및 광학기기 제조업 

종목명	하이비젼시스템	종목코드	126700
시가총액	353,380,948,800	상장주식수	14,942,112
상장일	2010-09-10	외국인 주식비율	8.23
유통주식수	10,384,800	유통주식비율	69.5
PBR	1.57	PER	14.71
PCR	-12.99	ROE	936.943
BPS	15,075.0	EPS	1,608.0
EV/EBITDA	10.3	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,090.00	24,410.00	24,620.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,980.17	20,119.00	19,836.56
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,090원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,980원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,837원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	138,322	-21,041	-122,610
20일	337,270	-329,917	-177,715
60일	216,787	-478,751	106,845
120일	-426,364	-126,921	368,650

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	47,282	47,609	59,859
공매도 잔고비중	0.32%	0.32%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	387,146	135,702	75,618
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-15	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-15	주주총회집중일개최사유신고
2024-02-15	주주총회소집결의
2024-02-01	신탁계약에의한취득상황보고서
2024-01-23	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,729	1,977	2,245
매출원가	1,881	1,256	1,297
매출총이익	848	721	948
판매비와관리비	413	470	446
영업이익	435	251	502
영업이익(발표기준)	435	251	502
금융수익	6	19	14
금융원가	6	14	17
기타수익	100	79	58
기타비용	13	76	24
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	14	8	8
세전계속사업이익	536	267	539
법인세비용	82	21	105
계속영업이익	453	246	435
당기순이익	453	246	435
지배주주순이익	433	240	396
비지배주주순이익	21	6	38

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,437	3,094	4,138
유동자산	1,706	2,233	3,238
비유동자산	730	861	900
부채	570	862	1,507
유동부채	557	845	1,488
비유동부채	14	17	19
자본	1,866	2,231	2,631
지배기업주주지분	1,797	2,003	2,355
비지배주주지분	69	228	276

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	592	-272	-392
당기순손익	453	246	435
현금유출이없는비용등가산	238	226	249
(현금유입이없는수익등차감)	57	51	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17	-633	-973
*영업에서창출된현금흐름	618	-212	-331
기타영업활동으로인한현금흐름	-26	-60	-61
투자활동으로인한현금흐름	-536	326	-41
투자활동으로인한현금유입액	364	1,348	28
(투자활동으로인한현금유출액)	900	1,022	69
재무활동으로인한현금흐름	38	72	212
재무활동으로인한현금유입액	76	247	506
(재무활동으로인한현금유출액)	31	154	278
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-21	-16
환율변동효과	8	11	3
현금및현금성자산의증가	102	137	-218
기초현금및현금성자산	356	458	596
기말현금및현금성자산	458	596	378

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.71	-98.04	1.96
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	777.76	-67.53	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,501,178.00	0.40	-12,535.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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