[종목분석] 신한알파리츠(293940) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,170 (+290, +4.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 부동산 임대 및 공급업 

종목명	신한알파리츠	종목코드	293940
시가총액	606,128,846,240	상장주식수	88,100,123
상장일	2018-08-08	외국인 주식비율	5.59
유통주식수	68,075,000	유통주식비율	77.27
PBR	1.16	PER	9.12
PCR	90.72	ROE	786.207
BPS	5,925.0	EPS	754.0
EV/EBITDA	52.41	52주 beta	0.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,928.00	6,833.00	6,679.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,574.67	6,390.00	6,220.58
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,928원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,575원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,221원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	666,125	-585,077	-59,323
20일	81,401	-289,480	233,728
60일	-707,242	663,117	363,302
120일	-16,106	825,280	-491,873

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,313,775	79,850	95,685
공매도 거래비중	0.04%	0.1%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-14	반기보고서 (2023.12)
2024-02-08	기타경영사항(자율공시)
2024-02-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-10	기타경영사항(자율공시)
2023-12-22	정기주주총회결과
2023-12-14	감사보고서제출
2023-12-14	사업보고서 (2023.09)
2023-12-07	의결권대리행사권유참고서류
2023-12-07	주주총회소집공고
2023-12-07	기타경영사항(자율공시)
2023-12-04	주주총회소집결의
2023-11-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-22	유상증자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-11-22	유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-22	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-17	출자법인부도ㆍ해산사유등발생
2023-11-10	기타경영사항(자율공시)
2023-11-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-11-07	부동산투자회사금전배당결정
2023-10-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2023/03	2023/09	2023/12
매출액	449	479	261
매출총이익	449	479	261
판매비와관리비	178	227	93
영업이익	271	251	168
영업이익(발표기준)	271	251	168
금융수익	11	8	7
금융원가	181	176	116
기타수익	0	0	2
기타비용	0	0	0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		0	0
세전계속사업이익	101	84	61
계속영업이익	101	84	61
중단영업이익	8	610	4
당기순이익	109	695	65
지배주주순이익	94	679	57
비지배주주순이익	15	15	8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2023/03	2023/09	2023/12
자산	19,241	18,254	19,972
유동자산	505	1,144	973
비유동자산	18,736	17,110	18,999
부채	14,447	12,202	14,050
유동부채	5,117	1,177	1,193
비유동부채	9,331	11,025	12,857
자본	4,794	6,052	5,922
지배기업주주지분	4,198	5,457	5,334
비지배주주지분	595	595	588

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2023/03	2023/09	2023/12
영업활동으로인한현금흐름	171	68	77
당기순손익	109	695	65
현금유출이없는비용등가산	273	274	146
(현금유입이없는수익등차감)	19	725	15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5	5	-32
*영업에서창출된현금흐름	357	248	164
기타영업활동으로인한현금흐름	-187	-180	-86
투자활동으로인한현금흐름	-41	2,278	-1,937
투자활동으로인한현금유입액	5	2,388	6
(투자활동으로인한현금유출액)	46	111	1,943
재무활동으로인한현금흐름	-159	-1,703	1,660
재무활동으로인한현금유입액	487	3,899	1,856
(재무활동으로인한현금유출액)	473	5,431	0
기타재무활동으로인한현금흐름	-173	-172	-196
현금및현금성자산의증가	-29	642	-199
기초현금및현금성자산	495	465	1,108
기말현금및현금성자산	465	1,108	909

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	89.61	-20.69	79.31
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	121.00	167.59	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,437,481.00	0.26	52,678.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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