[종목분석] 농심(004370) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 348,000 (-6,000, -1.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	농심	종목코드	004370
시가총액	2,153,255,268,000	상장주식수	6,082,642
상장일	1976-06-30	외국인 주식비율	19.28
유통주식수	3,088,770	유통주식비율	50.78
PBR	0.89	PER	18.54
PCR	13.49	ROE	2,083.15
BPS	398,464.0	EPS	19,091.0
EV/EBITDA	7.17	52주 beta	0.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	357,700.00	361,600.00	369,900.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	387,716.67	418,083.33	410,410.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(357,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(387,717원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(410,410원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,801	-1,122	8,813
20일	6,708	-95,487	89,243
60일	86,071	-204,587	121,764
120일	83,964	-300,662	219,784

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	35,625	63,355	55,380
공매도 잔고비중	0.59%	1.04%	0.91%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	26,260	43,988	18,827
공매도 거래비중	0.06%	0.14%	3.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2024-02-21	주주총회소집공고
2024-02-21	주주총회집중일개최사유신고
2024-02-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-07	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-01-31	주주총회소집결의
2024-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	26,630	31,291	25,538
매출원가	18,449	22,295	17,595
매출총이익	8,181	8,996	7,943
판매비와관리비	7,120	7,874	6,212
영업이익	1,061	1,122	1,731
영업이익(발표기준)	1,061	1,122	1,731
금융수익	168	312	262
금융원가	77	227	124
기타수익	254	573	133
기타비용	31	187	38
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-7	-5	-3
세전계속사업이익	1,368	1,588	1,962
법인세비용	372	428	470
계속영업이익	996	1,160	1,492
당기순이익	996	1,160	1,492
지배주주순이익	998	1,161	1,494
비지배주주순이익	-2	-1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	28,999	30,347	32,486
유동자산	10,887	12,085	13,949
비유동자산	18,112	18,262	18,537
부채	6,991	7,194	7,825
유동부채	5,373	6,165	6,851
비유동부채	1,618	1,029	973
자본	22,008	23,153	24,661
지배기업주주지분	21,846	23,042	24,550
비지배주주지분	162	112	111

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,627	1,597	2,469
당기순손익	996	1,160	1,492
현금유출이없는비용등가산	1,866	2,094	1,594
(현금유입이없는수익등차감)	162	599	200
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-626	-743	-104
*영업에서창출된현금흐름	2,075	1,913	2,782
기타영업활동으로인한현금흐름	-448	-316	-313
투자활동으로인한현금흐름	-3,189	-1,069	-1,793
투자활동으로인한현금유입액	2,851	24,623	21,120
(투자활동으로인한현금유출액)	6,040	25,692	22,913
재무활동으로인한현금흐름	-253	-862	-424
재무활동으로인한현금유입액	2,523	1,898	1,777
(재무활동으로인한현금유출액)	2,545	2,529	1,912
기타재무활동으로인한현금흐름	-231	-231	-289
환율변동효과	174	39	26
현금및현금성자산의증가	-1,641	-296	278
기초현금및현금성자산	3,215	1,575	1,279
기말현금및현금성자산	1,575	1,279	1,557

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	10.48	-98.80	1.20
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-8,281.47	-127.73	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-409,892.00	-0.27	-517.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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