[종목분석] 율촌화학(008730) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,450 (+1,500, +3.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	율촌화학	종목코드	008730
시가총액	990,760,000,000	상장주식수	24,800,000
상장일	1988-08-30	외국인 주식비율	5.41
유통주식수	10,797,900	유통주식비율	43.54
PBR	2.97	PER	nan
PCR	64.41	ROE	nan
BPS	13,460.0	EPS	-167.0
EV/EBITDA	43.72	52주 beta	1.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	44,660.00	44,975.00	39,245.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,423.33	32,341.67	34,996.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(44,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,423원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,997원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-32,992	33,746	2,486
20일	270,137	225,006	-410,858
60일	316,577	173,517	-478,218
120일	437,971	145,759	-514,518

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	99,784	269,015	343,164
공매도 잔고비중	0.4%	1.08%	1.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	315,233	34,969	50,375
공매도 거래비중	0.02%	0.0%	5.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-21	주주총회소집결의
2024-02-20	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-19	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요공시대상없음)
2024-02-16	조회공시요구(현저한시황변동)
2024-02-13	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-31	합병등종료보고서(영업양수도)
2023-12-28	[기재정정]신규시설투자등
2023-12-27	[기재정정]주요사항보고서(영업양도결정)
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-23	주요사항보고서(영업양도결정)
2023-10-23	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-05	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-09-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,387	5,089	3,520
매출원가	4,856	4,689	3,302
매출총이익	531	400	218
판매비와관리비	421	446	300
영업이익	110	-46	-82
영업이익(발표기준)	110	-46	-82
금융수익	4	13	9
금융원가	35	37	34
기타수익	29	33	21
기타비용	4	20	13
세전계속사업이익	105	-57	-99
법인세비용	21	-15	-17
계속영업이익	85	-41	-82
당기순이익	85	-41	-82
지배주주순이익	85	-41	-82

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,667	6,531	6,597
유동자산	2,691	2,373	2,216
비유동자산	3,976	4,158	4,381
부채	3,207	3,193	3,404
유동부채	1,696	1,395	2,613
비유동부채	1,510	1,799	791
자본	3,461	3,338	3,193
지배기업주주지분	3,461	3,338	3,193

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	339	154	2
당기순손익	85	-41	-82
현금유출이없는비용등가산	486	526	315
(현금유입이없는수익등차감)	27	39	41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-134	-260	-164
*영업에서창출된현금흐름	409	185	28
기타영업활동으로인한현금흐름	-70	-31	-26
투자활동으로인한현금흐름	-753	10	-387
투자활동으로인한현금유입액	2,726	2,648	1,734
(투자활동으로인한현금유출액)	3,479	2,638	2,121
재무활동으로인한현금흐름	365	-81	156
재무활동으로인한현금유입액	1,636	539	416
(재무활동으로인한현금유출액)	1,146	496	198
기타재무활동으로인한현금흐름	-124	-124	-62
환율변동효과	11	1	4
현금및현금성자산의증가	-38	83	-226
기초현금및현금성자산	331	293	376
기말현금및현금성자산	293	376	151

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.43	-45.67	54.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,667.09	19.15	8.15
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,520,359.00	0.06	-68,703.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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