[종목분석] 에스티아이(039440) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,800 (-1,850, -5.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	에스티아이	종목코드	039440
시가총액	548,509,500,000	상장주식수	15,830,000
상장일	2002-02-28	외국인 주식비율	5.61
유통주식수	10,454,100	유통주식비율	66.04
PBR	2.35	PER	18.38
PCR	7.67	ROE	782.128
BPS	14,767.0	EPS	1,885.0
EV/EBITDA	12.59	52주 beta	1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	34,200.00	33,780.00	31,802.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,714.17	29,945.00	23,348.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(34,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,714원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,348원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,400	-34,455	38,957
20일	-314,699	701,287	-398,234
60일	18,182	-130,203	118,093
120일	16,474	-34,541	103,626

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	30,326	27,205	29,402
공매도 잔고비중	0.19%	0.17%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	423,483	257,878	588,590
공매도 거래비중	0.35%	0.03%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-29	주주총회소집결의
2024-02-15	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024-02-13	단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-10-04	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-03	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,195	4,224	2,295
매출원가	2,602	3,448	1,861
매출총이익	593	776	434
판매비와관리비	338	429	314
영업이익	256	348	120
영업이익(발표기준)	256	348	120
금융수익	12	9	24
금융원가	11	15	14
기타수익	65	90	74
기타비용	20	66	22
세전계속사업이익	302	365	183
법인세비용	70	67	39
계속영업이익	232	298	144
당기순이익	232	298	144
지배주주순이익	232	298	144
비지배주주순이익	-0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,368	3,289	3,153
유동자산	2,336	2,255	2,186
비유동자산	1,032	1,033	968
부채	1,417	1,096	868
유동부채	1,396	1,089	859
비유동부채	21	7	9
자본	1,952	2,193	2,286
지배기업주주지분	1,952	2,193	2,286
비지배주주지분	-0	-0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-597	715	393
당기순손익	232	298	144
현금유출이없는비용등가산	159	213	109
(현금유입이없는수익등차감)	41	31	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-949	320	256
*영업에서창출된현금흐름	-599	801	473
기타영업활동으로인한현금흐름	2	-86	-80
투자활동으로인한현금흐름	447	-410	-259
투자활동으로인한현금유입액	1,719	4	4,825
(투자활동으로인한현금유출액)	1,272	414	5,084
재무활동으로인한현금흐름	150	-403	-64
(재무활동으로인한현금유출액)	479	1,833	26
기타재무활동으로인한현금흐름	-23	-30	-37
환율변동효과	2	-15	11
현금및현금성자산의증가	1	-112	82
기초현금및현금성자산	297	298	186
기말현금및현금성자산	298	186	268

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.95	-50.93	49.07
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,490.80	32.57	16.77
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,711,673.00	0.03	-11,458.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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