[종목분석] 한솔케미칼(014680) 주가 분석_'24.02.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 170,300 (+900, +0.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한솔케미칼	종목코드	014680
시가총액	1,920,182,033,000	상장주식수	11,335,195
상장일	1989-05-20	외국인 주식비율	39.13
유통주식수	8,639,690	유통주식비율	76.22
PBR	2.41	PER	12.38
PCR	11.06	ROE	513.693
BPS	70,184.0	EPS	13,685.0
EV/EBITDA	8.64	52주 beta	1.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	171,800.00	174,390.00	181,285.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	202,786.67	186,117.50	199,720.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(171,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(202,787원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(199,720원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,303	-26,168	10,456
20일	267,234	-519,292	252,213
60일	442,409	-443,669	22,245
120일	81,053	1,341	-64,524

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	56,745	77,737	58,669
공매도 잔고비중	0.5%	0.69%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	88,625	179,728	28,770
공매도 거래비중	1.96%	2.97%	1.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-23	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-02-20	주주총회소집공고
2024-02-13	주주총회소집결의
2024-02-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2024-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2024-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-02-07	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-01-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-18	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-08	특수관계인에대한출자
2023-09-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,687	8,855	5,802
매출원가	5,007	6,198	4,209
매출총이익	2,680	2,657	1,592
판매비와관리비	703	797	561
영업이익	1,977	1,860	1,031
영업이익(발표기준)	1,977	1,860	1,031
금융수익	42	92	74
금융원가	62	75	67
기타수익	66	90	45
기타비용	70	107	44
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	134	83	110
세전계속사업이익	2,087	1,942	1,149
법인세비용	500	273	249
계속영업이익	1,587	1,670	901
당기순이익	1,587	1,670	901
지배주주순이익	1,483	1,551	867
비지배주주순이익	103	119	34

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	11,972	12,533	13,542
유동자산	4,113	3,861	3,914
비유동자산	7,859	8,672	9,628
부채	4,293	4,008	4,285
유동부채	1,997	1,537	2,665
비유동부채	2,296	2,471	1,620
자본	7,679	8,525	9,258
지배기업주주지분	6,892	7,635	8,299
비지배주주지분	786	890	959

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,432	1,736	1,125
당기순손익	1,587	1,670	901
현금유출이없는비용등가산	1,153	1,070	798
(현금유입이없는수익등차감)	194	216	191
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-708	-393	-118
*영업에서창출된현금흐름	1,838	2,130	1,389
기타영업활동으로인한현금흐름	-406	-394	-265
투자활동으로인한현금흐름	-1,805	-302	-1,224
투자활동으로인한현금유입액	2,610	4,208	785
(투자활동으로인한현금유출액)	4,415	4,510	2,009
재무활동으로인한현금흐름	39	-1,092	-6
재무활동으로인한현금유입액	1,544	791	539
(재무활동으로인한현금유출액)	1,293	1,632	293
기타재무활동으로인한현금흐름	-212	-252	-252
환율변동효과	12	-12	9
현금및현금성자산의증가	-321	330	-96
기초현금및현금성자산	982	661	991
기말현금및현금성자산	661	991	895

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	16.93	-81.86	18.14
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-8,743.05	-96.90	46.69
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-690,413.00	-0.23	518.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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