[종목분석] 태웅로직스(124560) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,485 (+940, +26.52%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	태웅로직스	종목코드	124560
시가총액	136,186,790,280	상장주식수	38,416,584
상장일	2019-12-10	외국인 주식비율	0.82
유통주식수	21,275,100	유통주식비율	55.38
PBR	0.63	PER	1.45
PCR	1.03	ROE	230.159
BPS	5,614.0	EPS	2,432.0
EV/EBITDA	0.75	52주 beta	0.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,727.00	3,629.00	3,584.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,359.42	3,463.88	4,041.36
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,727원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,359원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,041원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-221,312	-3,998	292,762
20일	-261,161	-127,414	481,439
60일	-259,261	-191,529	544,515
120일	-49,199	-17,693	118,499

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	33,165,348	1,007,949	205,677
공매도 거래비중	0.0%	0.11%	0.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-10	신탁계약해지결과보고서
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	기타경영사항(자율공시)
2023-10-30	[기재정정]유형자산취득결정(자율공시)
2023-09-21	유형자산취득결정(자율공시)
2023-08-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-16	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주 전환가액 조정)
2023-06-22	신탁계약해지결과보고서
2023-06-21	타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-20	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-11	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-상환전환우선주)
2023-05-04	유형자산취득결정(자율공시)
2023-04-27	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-04-11	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-03-28	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,390	13,282	5,681
매출원가	8,233	11,645	5,036
매출총이익	1,157	1,637	645
판매비와관리비	364	472	409
영업이익	793	1,166	236
영업이익(발표기준)	793	1,166	236
금융수익	131	359	148
금융원가	96	289	131
기타수익	24	17	9
기타비용	9	44	37
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	1	-0
세전계속사업이익	841	1,210	224
법인세비용	203	273	52
계속영업이익	639	937	172
당기순이익	639	937	172
지배주주순이익	637	934	170
비지배주주순이익	2	3	3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,294	3,754	4,108
유동자산	2,727	2,603	2,592
비유동자산	567	1,150	1,516
부채	2,077	1,659	1,948
유동부채	1,938	1,417	1,386
비유동부채	139	242	561
자본	1,217	2,095	2,160
지배기업주주지분	1,215	2,089	2,151
비지배주주지분	3	6	9

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-70	1,317	-53
당기순손익	639	937	172
현금유출이없는비용등가산	284	466	203
(현금유입이없는수익등차감)	22	52	46
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-925	268	-199
*영업에서창출된현금흐름	-25	1,619	131
기타영업활동으로인한현금흐름	-46	-303	-183
투자활동으로인한현금흐름	-209	-605	-641
투자활동으로인한현금유입액	169	132	141
(투자활동으로인한현금유출액)	378	737	782
재무활동으로인한현금흐름	473	-9	147
재무활동으로인한현금유입액	789	286	678
(재무활동으로인한현금유출액)	307	280	476
기타재무활동으로인한현금흐름	-9	-15	-56
환율변동효과	2	10	-8
현금및현금성자산의증가	196	712	-556
기초현금및현금성자산	110	306	1,018
기말현금및현금성자산	306	1,018	462

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.29	-10.17	89.83
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	113.99	256.39	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	43,657,106.00	0.57	8,657,533.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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