주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 삼성전자(005930) 주가 분석_'24.01.12.

aquma 2024. 1. 12. 22:58
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 73,100 (-100, -0.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명 삼성전자 종목코드 005930
시가총액 436,988,082,660,000 상장주식수 5,969,782,550
상장일 1975-06-11 외국인 주식비율 54.0
유통주식수 4,538,830,000 유통주식비율 76.03
PBR 1.45 PER 9.13
PCR 8.04 ROE 629.655
BPS 50,817.0 EPS 8,057.0
EV/EBITDA 4.65 52주 beta 1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 74,220.00 75,940.00 75,260.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 72,270.00 70,618.33 67,924.00
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(74,220원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(72,270원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(67,924원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -413,281 -753,303 1,118,941
20일 39,109,634 -27,308,882 -10,867,298
60일 73,587,879 -10,289,863 -61,224,827
120일 73,804,330 -20,017,604 -51,578,673

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 3,620,294 9,199,881 7,827,084
공매도 잔고비중 0.06% 0.15% 0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 13,038,939 16,493,184 10,375,581
공매도 거래비중 0.03% 1.53% 4.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-01-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-09 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-11 [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-11 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 2,796,048 3,022,314 1,911,556
매출원가 1,664,113 1,900,418 1,342,730
매출총이익 1,131,935 1,121,896 568,825
판매비와관리비 615,596 688,130 531,403
영업이익 516,339 433,766 37,423
영업이익(발표기준) 516,339 433,766 37,423
금융수익 85,432 208,290 127,971
금융원가 77,046 190,277 101,043
기타수익 22,057 19,621 9,498
기타비용 20,560 17,902 5,794
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 7,296 10,906 6,765
세전계속사업이익 533,518 464,405 74,820
법인세비용 134,444 -92,136 -16,604
계속영업이익 399,075 556,541 91,423
당기순이익 399,075 556,541 91,423
지배주주순이익 392,438 547,300 84,496
비지배주주순이익 6,637 9,241 6,928

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 4,266,212 4,484,245 4,544,664
유동자산 2,181,632 2,184,706 2,064,386
비유동자산 2,084,580 2,299,539 2,480,278
부채 1,217,212 936,749 905,738
유동부채 881,171 783,449 736,252
비유동부채 336,041 153,301 169,486
자본 3,048,999 3,547,496 3,638,926
지배기업주주지분 2,962,377 3,451,861 3,536,802
비지배주주지분 86,622 95,635 102,125

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 651,054 621,813 241,922
당기순손익 399,075 556,541 91,423
현금유출이없는비용등가산 527,991 497,297 378,357
(현금유입이없는수익등차감) 37,435 166,562 77,247
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -162,869 -169,989 -129,333
*영업에서창출된현금흐름 726,762 717,286 263,201
기타영업활동으로인한현금흐름 -75,708 -95,472 -21,279
투자활동으로인한현금흐름 -330,478 -316,028 75,993
투자활동으로인한현금유입액 254,825 274,660 533,715
(투자활동으로인한현금유출액) 585,303 590,688 457,723
재무활동으로인한현금흐름 -239,910 -193,900 -87,184
재무활동으로인한현금유입액 583 2,720 2,345
(재무활동으로인한현금유출액) 35,390 98,476 15,838
기타재무활동으로인한현금흐름 -205,104 -98,144 -73,691
환율변동효과 15,820 -5,392 23,905
현금및현금성자산의증가 96,488 106,493 254,636
기초현금및현금성자산 293,826 390,314 496,807
기말현금및현금성자산 390,314 496,807 751,443

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 42.48 -94.37 5.63
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 419.57 -66.81 0.00
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 363,669,863.00 -0.04 -168,433.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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