[종목분석] 대한해운(005880) 주가 분석_'24.01.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,565 (+325, +14.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	대한해운	종목코드	005880
시가총액	714,957,510,400	상장주식수	319,177,460
상장일	1992-04-23	외국인 주식비율	5.8
유통주식수	150,173,000	유통주식비율	47.05
PBR	0.44	PER	4.41
PCR	1.77	ROE	1,002.27
BPS	4,912.0	EPS	494.0
EV/EBITDA	6.83	52주 beta	0.47

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,271.00	2,227.00	2,176.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,925.08	1,871.96	2,002.19
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,271원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,925원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,002원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	615,085	-881,626	235,302
20일	-1,392,252	1,429,435	-80,115
60일	2,909,050	2,754,128	-5,616,732
120일	2,381,103	3,763,236	-5,998,506

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	174,142	164,728	257,287
공매도 잔고비중	0.05%	0.05%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	168,814,979	45,598,130	3,930,160
공매도 거래비중	0.01%	0.13%	0.6%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-22	특수관계인에대한자금대여
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10	금전대여결정
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	11,538	16,120	10,346
매출원가	8,871	12,715	7,803
매출총이익	2,668	3,405	2,543
판매비와관리비	628	729	546
영업이익	2,039	2,677	1,997
영업이익(발표기준)	2,039	2,677	1,997
금융수익	161	91	118
금융원가	1,158	1,214	1,345
기타수익	2,323	426	314
기타비용	176	261	32
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	49	131	54
세전계속사업이익	3,239	1,850	1,106
법인세비용	173	127	96
계속영업이익	3,066	1,723	1,010
당기순이익	3,066	1,723	1,010
지배주주순이익	2,462	1,576	977
비지배주주순이익	604	147	33

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	38,597	44,903	49,842
유동자산	5,023	5,610	5,567
비유동자산	33,574	39,293	44,275
부채	23,416	27,061	30,050
유동부채	3,902	7,217	9,632
비유동부채	19,514	19,845	20,418
자본	15,181	17,841	19,791
지배기업주주지분	12,866	15,266	17,067
비지배주주지분	2,315	2,575	2,725

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,197	3,923	3,031
당기순손익	3,066	1,723	1,010
현금유출이없는비용등가산	2,790	3,086	2,673
(현금유입이없는수익등차감)	2,536	634	538
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-89	-217	-129
*영업에서창출된현금흐름	3,231	3,959	3,016
기타영업활동으로인한현금흐름	-34	-36	15
투자활동으로인한현금흐름	-1,333	-4,972	-3,978
투자활동으로인한현금유입액	3,299	1,870	823
(투자활동으로인한현금유출액)	4,768	6,972	4,885
기타투자활동으로인한현금흐름	136	130	84
재무활동으로인한현금흐름	-2,217	1,040	1,060
재무활동으로인한현금유입액	10,490	7,372	7,531
(재무활동으로인한현금유출액)	12,051	5,585	5,479
기타재무활동으로인한현금흐름	-656	-748	-991
환율변동효과	28	-44	-4
현금및현금성자산의증가	54	-53	109
기초현금및현금성자산	953	1,006	954
기말현금및현금성자산	1,006	954	1,063

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.04	-28.47	71.53
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	92.31	232.41	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	395,847,604.00	-0.11	23,971,962.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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