[종목분석] 대영포장(014160) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,225 (+93, +8.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 

종목명	대영포장	종목코드	014160
시가총액	122,702,629,468	상장주식수	108,394,549
상장일	1990-03-06	외국인 주식비율	0.35
유통주식수	40,181,900	유통주식비율	37.07
PBR	0.66	PER	9.7
PCR	4.67	ROE	1,469.7
BPS	1,753.0	EPS	119.0
EV/EBITDA	5.48	52주 beta	0.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,155.20	1,144.50	1,147.80
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,127.10	1,161.32	1,310.98
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,155원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,127원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,311원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-78,361	-9,126	75,448
20일	-56,277	-18,792	89,641
60일	-94,014	nan	109,344
120일	-2,373	nan	-122,306

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	17,391,576	62,659	103,634
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-15	주주총회소집결의
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-28	합병등종료보고서(영업양수도)
2022-09-30	임시주주총회결과
2022-09-15	주주총회소집공고
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2022-08-12	주주총회소집결의
2022-08-12	주요사항보고서(영업양도결정)
2022-05-18	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,958	3,026	2,111
매출원가	2,556	2,628	1,802
매출총이익	402	397	309
판매비와관리비	287	278	205
영업이익	115	119	104
영업이익(발표기준)	115	119	104
금융수익	2	9	11
금융원가	8	18	12
기타수익	17	54	7
기타비용	5	3	0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4	4	-5
세전계속사업이익	126	165	105
법인세비용	30	44	22
계속영업이익	96	121	83
당기순이익	101	129	83

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,461	2,474	2,220
유동자산	964	1,003	793
비유동자산	1,497	1,471	1,427
부채	788	803	474
유동부채	406	695	371
비유동부채	383	108	103
자본	1,672	1,670	1,746
자본금	542	542	542
자본잉여금	378	378	378
기타자본	-52	-190	-190
기타포괄손익누계액	-1	-2	-4
이익잉여금(결손금)	805	942	1,020

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	100	267	119
당기순손익	101	129	83
현금유출이없는비용등가산	150	183	112
(현금유입이없는수익등차감)	12	62	11
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-129	35	-31
*영업에서창출된현금흐름	109	284	153
기타영업활동으로인한현금흐름	-9	-17	-33
투자활동으로인한현금흐름	-308	-39	205
투자활동으로인한현금유입액	42	1,226	1,149
(투자활동으로인한현금유출액)	350	1,265	944
재무활동으로인한현금흐름	186	-196	-287
재무활동으로인한현금유입액	304		77
(재무활동으로인한현금유출액)	118	196	365
환율변동효과			0
현금및현금성자산의증가	-22	32	37
기초현금및현금성자산	32	11	42
기말현금및현금성자산	11	42	80

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.00	-65.10	34.90
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7.12	259.66	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	35,932,208.00	-0.34	1,419,441.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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