[종목분석] 신화인터텍(056700) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,340 (+140, +6.36%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	신화인터텍	종목코드	056700
시가총액	64,097,200,200	상장주식수	29,135,091
상장일	2001-12-13	외국인 주식비율	1.53
유통주식수	23,168,200	유통주식비율	79.52
PBR	0.68	PER	nan
PCR	55.6	ROE	nan
BPS	3,184.0	EPS	-288.0
EV/EBITDA	11.09	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,203.00	2,198.00	2,193.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,187.95	2,252.60	2,664.89
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,203원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,188원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,665원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-14,863	nan	18,536
20일	-53,968	nan	58,486
60일	-89,413	nan	96,354
120일	-298,205	nan	345,535

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	60,089	60,089	0
공매도 잔고비중	0.21%	0.21%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	8,972,294	62,872	138,662
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-10-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-04-28	소속부변경
2023-04-25	단기차입금증가결정
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	대표이사변경
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-20	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,464	2,012	1,316
매출원가	2,278	1,873	1,307
매출총이익	186	139	10
판매비와관리비	166	167	139
영업이익	20	-28	-129
영업이익(발표기준)	20	-28	-129
금융수익	39	79	42
금융원가	42	94	57
기타수익	3	4	2
기타비용	3	53	1
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-14	-13
세전계속사업이익	17	-105	-156
법인세비용	6	-21	-21
계속영업이익	11	-84	-135
당기순이익	11	-84	-135
지배주주순이익	11	-84	-135

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,753	1,728	1,855
유동자산	683	690	881
비유동자산	1,070	1,038	973
부채	749	805	1,063
유동부채	648	803	952
비유동부채	101	1	111
자본	1,004	924	792
지배기업주주지분	1,004	924	792

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	83	11	-136
당기순손익	11	-84	-135
현금유출이없는비용등가산	180	201	163
(현금유입이없는수익등차감)	3	34	30
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-94	-51	-115
*영업에서창출된현금흐름	94	32	-116
기타영업활동으로인한현금흐름	-11	-21	-20
투자활동으로인한현금흐름	-83	-56	-44
투자활동으로인한현금유입액	89	1	0
(투자활동으로인한현금유출액)	172	56	44
재무활동으로인한현금흐름	34	58	157
재무활동으로인한현금유입액	80	71	163
(재무활동으로인한현금유출액)	32	13	5
환율변동효과	2	-4	1
현금및현금성자산의증가	36	10	-21
기초현금및현금성자산	72	107	117
기말현금및현금성자산	107	117	96

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.87	-61.16	38.84
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4.37	258.41	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	46,358,447.00	-0.33	569,865.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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