[종목분석] 제넨바이오(072520) 주가 분석_'24.01.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 698 (+16, +2.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	제넨바이오	종목코드	072520
시가총액	38,985,298,308	상장주식수	57,163,194
상장일	2004-10-29	외국인 주식비율	2.02
유통주식수	59,634,600	유통주식비율	80.41
PBR	0.28	PER	nan
PCR	-1.12	ROE	nan
BPS	1,458.0	EPS	-885.0
EV/EBITDA	-5.81	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	542.20	475.40	457.85
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	414.28	483.06	899.53
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(542원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(414원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(900원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-67,672	0	52,768
20일	-373,046	nan	319,207
60일	-99,127	nan	78,413
120일	-17,803	nan	981,117

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	31,694,340	683,745	368,272
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-08	[기재정정]최대주주변경
2024-01-05	최대주주변경
2024-01-02	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임)
2023-12-27	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-12-27	[기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-12-27	[기재정정]전환청구권행사(제18회차)
2023-12-26	[기재정정]주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-12-20	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-12-19	불성실공시법인지정(공시변경)
2023-12-15	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11	전환청구권행사(제18회차)
2023-12-07	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-11-30	기타주요경영사항(제20회차 전환사채 발행결정 철회)
2023-11-30	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-30	[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-11-24	불성실공시법인지정예고(공시변경)
2023-11-20	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	83	94	49
매출원가	75	87	41
매출총이익	8	7	8
판매비와관리비	122	151	140
영업이익	-114	-144	-132
영업이익(발표기준)	-114	-144	-132
금융수익	13	16	131
금융원가	11	93	122
기타수익	8	5	6
기타비용	183	4	3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-17	-5
세전계속사업이익	-287	-235	-125
계속영업이익	-276	-235	-125
당기순이익	-347	-383	-125
지배주주순이익	-308	-378	-122
비지배주주순이익	-38	-5	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,414	1,369	1,225
유동자산	169	291	224
비유동자산	1,245	1,078	1,002
부채	514	749	558
유동부채	427	538	337
비유동부채	86	211	221
자본	901	620	667
지배기업주주지분	950	650	706
비지배주주지분	-49	-30	-39

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-126	-154	-60
당기순손익	-347	-383	-125
현금유출이없는비용등가산	261	278	187
(현금유입이없는수익등차감)	29	22	136
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8	-13	37
*영업에서창출된현금흐름	-123	-141	-37
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-14	-22
투자활동으로인한현금흐름	-539	-243	-44
투자활동으로인한현금유입액	67	49	127
(투자활동으로인한현금유출액)	607	292	171
재무활동으로인한현금흐름	573	381	84
재무활동으로인한현금유입액	581	384	350
(재무활동으로인한현금유출액)	8	4	267
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	-93	-17	-21
기초현금및현금성자산	131	38	22
기말현금및현금성자산	38	22	1

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	83.16	-36.55	63.45
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	44.51	207.71	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,764,941.00	-0.23	3,119,881.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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