[종목분석] 대한전선(001440) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,760 (-60, -0.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	대한전선	종목코드	001440
시가총액	1,214,605,648,000	상장주식수	124,447,300
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	4.55
유통주식수	73,759,900	유통주식비율	59.27
PBR	1.4	PER	55.36
PCR	-24.45	ROE	3,954.29
BPS	7,001.0	EPS	177.0
EV/EBITDA	16.3	52주 beta	1.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,634.00	10,531.00	11,228.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,636.50	12,388.08	13,810.84
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,634원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,636원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,811원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	78,032	17,283	-95,595
20일	1,112,317	-2,176,267	1,082,146
60일	2,372,588	-3,116,193	733,372
120일	1,864,824	-2,776,897	1,102,285

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,048,874	3,750,932	2,549,669
공매도 잔고비중	1.65%	3.01%	2.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	719,421	412,055	346,837
공매도 거래비중	0.0%	15.03%	5.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	증권신고서(지분증권) (2024.02)
2023-11-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-22	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-13	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-09-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-08-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-06-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-26	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-17	임시주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	19,977	24,505	20,883
매출원가	18,729	23,122	19,480
매출총이익	1,248	1,384	1,403
판매비와관리비	853	902	812
영업이익	395	482	591
영업이익(발표기준)	395	482	591
금융수익	88	305	172
금융원가	367	520	353
기타수익	279	456	308
기타비용	163	403	263
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	-4	-4
세전계속사업이익	226	314	451
법인세비용	-26	95	107
계속영업이익	252	218	343
당기순이익	289	218	343
지배주주순이익	279	206	333
비지배주주순이익	10	12	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	14,209	16,203	17,350
유동자산	9,392	11,447	12,217
비유동자산	4,817	4,756	5,133
부채	10,331	7,381	8,192
유동부채	7,578	4,882	5,583
비유동부채	2,754	2,499	2,609
자본	3,878	8,822	9,158
지배기업주주지분	3,733	8,664	8,998
비지배주주지분	145	158	160

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-193	-466	-555
당기순손익	289	218	343
현금유출이없는비용등가산	600	782	697
(현금유입이없는수익등차감)	144	208	179
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-725	-1,077	-1,234
*영업에서창출된현금흐름	20	-285	-373
기타영업활동으로인한현금흐름	-214	-181	-181
투자활동으로인한현금흐름	260	-856	-185
투자활동으로인한현금유입액	413	1,038	1,785
(투자활동으로인한현금유출액)	152	1,894	1,970
재무활동으로인한현금흐름	57	1,959	286
재무활동으로인한현금유입액	9,400	10,539	3,776
(재무활동으로인한현금유출액)	9,344	8,580	3,490
환율변동효과	52	56	79
현금및현금성자산의증가	174	693	-376
기초현금및현금성자산	1,306	1,479	2,172
기말현금및현금성자산	1,479	2,172	1,797

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.73	-87.57	12.43
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-587.65	-96.28	4.96
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	58,445,391.00	-0.39	15,646.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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