주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 코스맥스(192820) 주가 분석_'23.12.22.

짭쿠마 2023. 12. 25. 23:22
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 124,300 (-2,700, -2.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명 코스맥스 종목코드 192820
시가총액 1,410,743,968,700 상장주식수 11,349,509
상장일 2014-04-07 외국인 주식비율 28.98
유통주식수 8,158,030 유통주식비율 71.88
PBR 2.48 PER 69.14
PCR 14.06 ROE 2,787.9
BPS 51,220.0 EPS 1,837.0
EV/EBITDA 16.69 52주 beta -0.28

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 123,040.00 122,180.00 119,170.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 124,103.33 121,705.83 100,141.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(123,040원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(124,103원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(100,142원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -8,803 3,634 4,709
20일 77,251 41,279 -124,787
60일 -228,207 231,253 -17,384
120일 670,381 168,241 -846,535

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 10,240 68,615 133,725
공매도 잔고비중 0.09% 0.6% 1.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 59,375 101,376 57,091
공매도 거래비중 0.14% 15.14% 9.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-01 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-13 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02 투자판단관련주요경영사항(특허권 취득)
2023-10-27 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-21 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-21 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-19 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-15 [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-12 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-01 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-01 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-01 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31 [기재정정]신규시설투자등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 15,915 16,001 13,408
매출원가 13,140 13,949 11,242
매출총이익 2,775 2,053 2,166
판매비와관리비 1,549 1,522 1,235
영업이익 1,226 531 932
영업이익(발표기준) 1,226 531 932
금융수익 153 186 175
금융원가 238 365 301
기타수익 60 47 76
기타비용 418 337 127
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -0 0 -13
세전계속사업이익 783 62 741
법인세비용 439 226 352
계속영업이익 343 -164 390
당기순이익 343 -164 390
지배주주순이익 744 208 524
비지배주주순이익 -401 -373 -134

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 14,119 13,965 15,187
유동자산 7,922 7,372 7,973
비유동자산 6,197 6,593 7,214
부채 9,465 9,522 11,432
유동부채 7,877 8,120 8,421
비유동부채 1,589 1,402 3,011
자본 4,654 4,442 3,755
지배기업주주지분 5,613 5,811 5,801
비지배주주지분 -959 -1,369 -2,046

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 1,000 1,025 767
당기순손익 343 -164 390
현금유출이없는비용등가산 1,657 1,602 1,218
(현금유입이없는수익등차감) 108 100 155
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -408 282 -248
*영업에서창출된현금흐름 1,484 1,620 1,204
기타영업활동으로인한현금흐름 -484 -595 -437
투자활동으로인한현금흐름 -1,437 -313 -1,044
투자활동으로인한현금유입액 128 2,688 809
(투자활동으로인한현금유출액) 1,565 3,001 1,853
재무활동으로인한현금흐름 325 35 -182
재무활동으로인한현금유입액 4,664 5,888 5,117
(재무활동으로인한현금유출액) 4,339 5,791 5,300
환율변동효과 85 -52 38
현금및현금성자산의증가 -27 696 -421
기초현금및현금성자산 1,025 998 1,694
기말현금및현금성자산 998 1,694 1,273

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 65.92 -29.23 70.77
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 408.11 88.48 54.45
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 4,007,522.00 0.09 2,867.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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