주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 네오위즈(095660) 주가 분석_'23.12.22.

짭쿠마 2023. 12. 25. 23:24
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,100 (-250, -0.95%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 네오위즈 종목코드 095660
시가총액 575,080,065,900 상장주식수 22,033,719
상장일 2007-07-02 외국인 주식비율 7.47
유통주식수 11,942,300 유통주식비율 54.2
PBR 1.21 PER 44.43
PCR 13.43 ROE 3,671.9
BPS 21,772.0 EPS 593.0
EV/EBITDA 10.13 52주 beta 0.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 26,570.00 27,110.00 27,327.50
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 26,922.50 31,787.50 37,509.40
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,570원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,922원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,509원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -37,904 26,162 11,742
20일 -26,789 127,042 -78,198
60일 -55,405 -73,163 244,464
120일 -410,077 -873,709 1,431,717

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 52,471 60,496 48,364
공매도 잔고비중 0.24% 0.27% 0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 266,462 547,516 385,143
공매도 거래비중 0.82% 0.14% 0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-29 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-13 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26 결산실적공시예고
2023-10-04 신탁계약해지결과보고서
2023-09-05 기업설명회(IR)개최
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-10 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27 결산실적공시예고
2023-06-29 신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-26 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-26 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-17 기업설명회(IR)개최
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-05-11 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-05-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-10 신탁계약해지결과보고서
2023-04-25 결산실적공시예고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 2,612 2,946 2,562
매출총이익 2,612 2,946 2,562
판매비와관리비 2,400 2,750 2,396
영업이익 213 196 166
영업이익(발표기준) 213 196 166
금융수익 315 422 99
금융원가 20 200 68
기타수익 167 13 207
기타비용 105 254 9
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 74 19 9
세전계속사업이익 643 195 404
법인세비용 77 63 -33
계속영업이익 567 132 437
당기순이익 567 132 437
지배주주순이익 568 131 448
비지배주주순이익 -1 1 -11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 5,747 5,601 6,611
유동자산 2,719 2,535 3,002
비유동자산 3,028 3,065 3,609
부채 1,058 1,013 1,390
유동부채 672 873 1,087
비유동부채 386 140 303
자본 4,689 4,588 5,221
지배기업주주지분 4,593 4,491 4,813
비지배주주지분 96 97 408

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 287 432 121
당기순손익 567 132 437
현금유출이없는비용등가산 464 832 379
(현금유입이없는수익등차감) 477 308 274
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -206 -162 -383
*영업에서창출된현금흐름 347 493 160
기타영업활동으로인한현금흐름 -60 -61 -39
투자활동으로인한현금흐름 -646 -291 126
투자활동으로인한현금유입액 3,886 3,544 1,858
(투자활동으로인한현금유출액) 4,532 3,835 1,732
재무활동으로인한현금흐름 -225 -321 -125
재무활동으로인한현금유입액 11 44 2
(재무활동으로인한현금유출액) 236 365 127
환율변동효과 0 -37 -17
현금및현금성자산의증가 -583 -217 105
기초현금및현금성자산 1,717 1,134 917
기말현금및현금성자산 1,134 917 1,022

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 32.50 -87.14 12.86
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -325.03 -107.37 0.00
시그널 SELL BUY BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -2,983,026.00 -0.12 -4,579.63

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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