[종목분석] 엘에스일렉트릭(010120) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 66,100 (-500, -0.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	엘에스일렉트릭	종목코드	010120
시가총액	2,142,000,000,000	상장주식수	30,000,000
상장일	1994-07-11	외국인 주식비율	18.46
유통주식수	15,117,000	유통주식비율	50.39
PBR	1.34	PER	23.59
PCR	-14.64	ROE	1,760.45
BPS	52,919.0	EPS	3,010.0
EV/EBITDA	8.55	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	66,320.00	69,870.00	76,835.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	90,340.00	84,340.83	69,239.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(66,320원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(90,340원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(69,240원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,293	-11,184	20,971
20일	630,994	-910,644	276,093
60일	1,889,614	-1,345,175	-551,145
120일	1,483,110	-2,117,524	641,854

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	137,095	187,103	116,707
공매도 잔고비중	0.46%	0.62%	0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	187,049	648,650	94,101
공매도 거래비중	6.49%	5.41%	10.26%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-24	투자설명서
2023-10-24	증권발행실적보고서
2023-10-23	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-10-18	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-10-18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-10-12	증권신고서(채무증권)
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-24	투자판단관련주요경영사항
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-03	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-08-01	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-07-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	26,683	33,771	21,775
매출원가	21,812	27,802	17,717
매출총이익	4,871	5,969	4,059
판매비와관리비	3,320	4,093	2,192
영업이익	1,551	1,875	1,867
영업이익(발표기준)	1,551	1,875	1,867
금융수익	143	170	109
금융원가	489	362	231
기타수익	938	3,375	894
기타비용	1,036	3,770	1,072
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-18	-1
세전계속사업이익	1,108	1,270	1,565
법인세비용	259	350	328
계속영업이익	849	920	1,237
중단영업이익	5	-8	-2
당기순이익	853	912	1,235
지배주주순이익	847	903	1,234
비지배주주순이익	6	9	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	27,967	33,228	36,450
유동자산	18,877	23,413	26,053
비유동자산	9,090	9,816	10,397
부채	13,233	17,735	20,017
유동부채	8,453	13,902	15,190
비유동부채	4,780	3,833	4,827
자본	14,734	15,493	16,433
지배기업주주지분	14,816	15,535	16,469
비지배주주지분	-82	-42	-36

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	1,015	-1,454	739
당기순손익	849	920	1,237
현금유출이없는비용등가산	2,914	4,119	2,185
(현금유입이없는수익등차감)	1,018	1,278	859
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,336	-4,863	-1,510
*영업에서창출된현금흐름	1,408	-1,103	1,053
기타영업활동으로인한현금흐름	-393	-351	-314
투자활동으로인한현금흐름	-1,204	-1,311	-1,562
투자활동으로인한현금유입액	433	429	400
(투자활동으로인한현금유출액)	1,638	1,740	1,962
재무활동으로인한현금흐름	348	1,347	158
재무활동으로인한현금유입액	2,246	4,470	4,688
(재무활동으로인한현금유출액)	1,575	2,828	4,205
기타재무활동으로인한현금흐름	-323	-295	-325
환율변동효과	24	-37	83
현금및현금성자산의증가	184	-1,455	-581
기초현금및현금성자산	6,832	7,016	5,561
기말현금및현금성자산	7,016	5,561	4,979

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	18.18	-85.55	14.45
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6,952.53	-90.62	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,230,925.00	-0.30	18,453.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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