[종목분석] 두산(000150) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 75,700 (-700, -0.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	두산	종목코드	000150
시가총액	1,242,592,392,000	상장주식수	16,523,835
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	10.33
유통주식수	6,951,580	유통주식비율	42.07
PBR	0.73	PER	nan
PCR	2.94	ROE	nan
BPS	100,601.0	EPS	-32,522.0
EV/EBITDA	3.83	52주 beta	1.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	75,320.00	75,530.00	79,740.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	102,656.67	98,714.17	95,376.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(75,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(102,657원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(95,376원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-63,890	-501	63,209
20일	277,466	-164,195	-129,943
60일	-49,467	-1,124,083	1,141,679
120일	257,474	-1,727,861	1,461,139

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	78,967	211,298	189,309
공매도 잔고비중	0.48%	1.28%	1.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	213,578	387,822	74,118
공매도 거래비중	10.47%	2.46%	6.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01	특수관계인에대한출자
2023-10-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-30	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-22	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-19	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-09-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-08-23	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	128,515	169,958	93,195
매출원가	106,446	141,577	76,701
매출총이익	22,069	28,380	16,493
판매비와관리비	12,859	17,120	7,991
영업이익	9,211	11,260	8,502
영업이익(발표기준)	9,211	11,260	8,502
금융수익	7,493	8,081	4,860
금융원가	10,694	13,795	6,484
기타수익	1,523	1,692	142
기타비용	1,638	6,666	2,104
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	34	-3,432	385
세전계속사업이익	5,929	-2,859	5,301
법인세비용	2,474	2,113	2,411
계속영업이익	3,455	-4,972	2,889
당기순이익	6,488	-5,812	2,889
지배주주순이익	2,039	-6,964	-1,088
비지배주주순이익	4,449	1,152	3,978

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	259,458	263,154	282,683
유동자산	98,771	95,263	112,311
비유동자산	160,687	167,890	170,373
부채	175,357	160,175	172,098
유동부채	120,094	94,785	113,075
비유동부채	55,263	65,391	59,023
자본	84,101	102,978	110,585
지배기업주주지분	20,781	17,907	16,762
비지배주주지분	63,320	85,071	93,823

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	7,224	5,332	10,551
당기순손익	6,488	-5,812	2,889
현금유출이없는비용등가산	24,068	31,083	13,253
(현금유입이없는수익등차감)	8,549	4,031	3,590
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,877	-6,830	2,800
*영업에서창출된현금흐름	16,130	14,410	15,353
기타영업활동으로인한현금흐름	-8,906	-9,078	-4,802
투자활동으로인한현금흐름	-2,951	-2,909	-4,677
투자활동으로인한현금유입액	24,740	19,176	2,221
(투자활동으로인한현금유출액)	27,691	22,085	6,898
재무활동으로인한현금흐름	-10,358	-4,820	3,978
재무활동으로인한현금유입액	28,307	60,551	12,180
(재무활동으로인한현금유출액)	38,457	64,121	7,446
기타재무활동으로인한현금흐름	-208	-1,250	-756
환율변동효과	1,531	789	698
현금및현금성자산의증가	-4,728	-1,609	10,550
기초현금및현금성자산	27,080	22,351	20,742
기말현금및현금성자산	22,351	20,742	31,292

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.44	-72.31	27.69
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-7,971.70	-52.19	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,870,041.00	-0.31	1,392.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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