[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,450 (+300, +1.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	7,327,591,153,900	상장주식수	368,220,661
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	16.03
유통주식수	241,185,000	유통주식비율	65.5
PBR	0.81	PER	4.1
PCR	1.27	ROE	506.173
BPS	24,353.0	EPS	4,798.0
EV/EBITDA	2.77	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	20,240.00	19,974.00	20,064.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,051.33	22,936.50	23,401.72
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(20,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,051원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,402원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,470	111,458	-88,241
20일	-257,592	-1,632,311	1,852,379
60일	-866,614	-3,284,486	3,662,462
120일	3,458,818	5,364,136	-9,104,427

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	874,941	636,689	1,297,453
공매도 잔고비중	0.24%	0.17%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	569,772	936,927	408,202
공매도 거래비중	2.03%	4.49%	7.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-02	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-11-02	주권관련사채권의취득결정
2023-11-02	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-10-31	증권신고서(채무증권)
2023-10-31	투자판단관련주요경영사항
2023-10-30	신규시설투자등
2023-09-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-03	특수관계인으로부터부동산매수
2023-08-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	90,168	140,961	74,694
매출원가	69,120	102,454	58,617
매출총이익	21,048	38,507	16,077
판매비와관리비	6,868	10,201	6,449
영업이익	14,180	28,306	9,627
영업이익(발표기준)	14,180	28,306	9,627
금융수익	3,613	3,831	2,346
금융원가	4,380	4,331	2,906
기타수익	5,770	9,694	4,459
기타비용	10,751	11,881	4,991
세전계속사업이익	8,431	25,621	8,535
법인세비용	2,643	8,326	2,424
계속영업이익	5,788	17,295	6,110
당기순이익	5,788	17,295	6,110
지배주주순이익	5,777	17,284	5,883
비지배주주순이익	11	11	228

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	266,719	289,977	295,690
유동자산	66,410	80,909	87,858
비유동자산	200,309	209,068	207,832
부채	198,062	197,052	199,725
유동부채	84,449	84,752	89,353
비유동부채	113,613	112,301	110,372
자본	68,657	92,925	95,965
지배기업주주지분	67,539	89,942	92,795
비지배주주지분	1,118	2,983	3,170

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	35,142	55,724	21,994
당기순손익	5,788	17,295	6,110
현금유출이없는비용등가산	35,606	39,372	18,665
(현금유입이없는수익등차감)	7,303	8,628	4,071
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	478	10,188	7,506
*영업에서창출된현금흐름	34,568	58,227	28,210
기타영업활동으로인한현금흐름	574	-2,503	-6,217
투자활동으로인한현금흐름	-24,448	-29,759	-13,580
투자활동으로인한현금유입액	16,213	10,726	2,266
(투자활동으로인한현금유출액)	40,662	40,485	15,846
재무활동으로인한현금흐름	-12,112	-26,980	-10,952
재무활동으로인한현금유입액	38,674	27,538	9,406
(재무활동으로인한현금유출액)	46,495	50,495	14,955
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,292	-4,024	-5,403
환율변동효과	131	-302	-257
현금및현금성자산의증가	-1,292	-1,285	-2,795
기초현금및현금성자산	13,146	11,854	10,569
기말현금및현금성자산	11,854	10,569	7,774

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.38	-7.52	92.48
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-429.47	45.27	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-997,577.00	-0.06	6,950.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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