[종목분석] SG세계물산(004060) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 511 (+4, +0.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 상품 종합 도매업 

종목명	SG세계물산	종목코드	004060
시가총액	104,248,854,400	상장주식수	202,424,960
상장일	1976-04-19	외국인 주식비율	1.56
유통주식수	96,334,000	유통주식비율	47.59
PBR	0.41	PER	58.19
PCR	81.48	ROE	14,192.7
BPS	1,234.0	EPS	9.0
EV/EBITDA	11.06	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	508.80	513.30	518.75
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	536.65	547.75	573.43
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(509원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(537원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(573원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-14,514	-4,247	35,200
20일	-283,240	-892,979	1,159,647
60일	-678,772	-863,866	1,539,371
120일	577,138	915,031	-1,479,133

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	404,074	404,074	366,869
공매도 잔고비중	0.2%	0.2%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	851,503	863,594	752,143
공매도 거래비중	0.47%	0.01%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-27	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	[첨부정정]감사보고서제출
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-10	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-02-06	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-20	[기재정정]유형자산취득결정
2023-01-20	신탁계약해지결과보고서
2023-01-19	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	[기재정정]유형자산취득결정
2022-10-21	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-22	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	1,678	1,357	1,613
매출원가	1,186	822	868
매출총이익	492	536	745
판매비와관리비	699	583	673
영업이익	-208	-47	72
영업이익(발표기준)	-208	-47	72
금융수익	5	13	8
금융원가	9	6	10
기타수익	78	766	55
기타비용	74	91	93
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-1
세전계속사업이익	-208	634	31
법인세비용	-64	164	13
계속영업이익	-144	470	18
당기순이익	-104	470	18
지배주주순이익	-104	470	18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	2,672	3,084	3,038
유동자산	1,393	1,245	995
비유동자산	1,279	1,839	2,043
부채	710	641	584
유동부채	683	604	541
비유동부채	26	38	43
자본	1,962	2,443	2,454
지배기업주주지분	1,962	2,443	2,454

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	53	34	13
당기순손익	-144	470	18
현금유출이없는비용등가산	195	277	119
(현금유입이없는수익등차감)	110	811	36
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	102	101	-74
*영업에서창출된현금흐름	43	36	27
기타영업활동으로인한현금흐름	10	-2	-14
투자활동으로인한현금흐름	73	-169	197
투자활동으로인한현금유입액	1,525	1,793	667
(투자활동으로인한현금유출액)	1,457	1,878	438
기타투자활동으로인한현금흐름	4	-84	-32
재무활동으로인한현금흐름	-34	4	-58
재무활동으로인한현금유입액	280	515	117
(재무활동으로인한현금유출액)	287	511	175
환율변동효과	-5	2	-6
현금및현금성자산의증가	88	-129	146
기초현금및현금성자산	201	289	159
기말현금및현금성자산	289	159	305

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.67	-63.33	36.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6.15	-52.47	52.53
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	127,370,228.00	-0.11	-1,216.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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