[종목분석] 사조대림(003960) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,200 (+1,400, +5.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 수산물 가공 및 저장 처리업 

종목명	사조대림	종목코드	003960
시가총액	257,979,746,050	상장주식수	9,164,467
상장일	1976-09-16	외국인 주식비율	4.4
유통주식수	2,669,610	유통주식비율	29.13
PBR	0.4	PER	3.48
PCR	4.05	ROE	870.0
BPS	67,652.0	EPS	7,771.0
EV/EBITDA	3.33	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,450.00	27,205.00	26,392.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,305.83	26,445.00	26,465.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,450원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,306원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,465원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,193	-189	1,456
20일	12,679	-24,705	-13,090
60일	-882	-32,573	-23,240
120일	1,201	-18,013	-80,329

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,233	14,100	19,125
공매도 거래비중	2.38%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	주주총회소집결의
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2022-10-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-29	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-09-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	17,181	18,137	20,188
매출원가	15,133	15,594	17,583
매출총이익	2,048	2,543	2,605
판매비와관리비	1,554	1,521	1,628
영업이익	494	1,023	977
영업이익(발표기준)	494	1,023	977
금융수익	39	68	109
금융원가	138	112	139
기타수익	199	179	120
기타비용	124	233	250
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	51	45	35
세전계속사업이익	521	970	851
법인세비용	159	304	113
계속영업이익	362	666	738
당기순이익	362	666	738
지배주주순이익	338	627	712
비지배주주순이익	23	39	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	11,241	11,357	11,683
유동자산	4,848	5,251	5,784
비유동자산	6,394	6,107	5,899
부채	6,725	6,167	5,644
유동부채	4,966	5,233	4,897
비유동부채	1,760	935	747
자본	4,516	5,190	6,038
지배기업주주지분	3,576	4,232	4,974
비지배주주지분	940	958	1,064

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	822	624	612
당기순손익	362	666	738
현금유출이없는비용등가산	783	981	794
(현금유입이없는수익등차감)	216	181	185
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	167	-580	-392
*영업에서창출된현금흐름	1,096	885	956
기타영업활동으로인한현금흐름	-274	-262	-343
투자활동으로인한현금흐름	-156	-420	141
투자활동으로인한현금유입액	319	395	1,876
(투자활동으로인한현금유출액)	475	816	1,735
재무활동으로인한현금흐름	-190	-395	-984
재무활동으로인한현금유입액	3,808	5,393	6,497
(재무활동으로인한현금유출액)	3,983	5,768	7,440
기타재무활동으로인한현금흐름	-15	-20	-41
환율변동효과	-0	-0	-0
현금및현금성자산의증가	475	-191	-231
기초현금및현금성자산	252	727	535
기말현금및현금성자산	727	535	305

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.50	-60.85	39.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	489.92	87.93	84.73
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,375,356.00	-0.12	892.07

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.