[종목분석] 롯데정밀화학(004000) 주가 분석_'23.05.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 61,200 (-100, -0.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데정밀화학	종목코드	004000
시가총액	1,612,500,000,000	상장주식수	25,800,000
상장일	1976-04-15	외국인 주식비율	21.22
유통주식수	14,246,800	유통주식비율	55.22
PBR	0.68	PER	10.89
PCR	2.5	ROE	1,601.47
BPS	90,075.0	EPS	5,665.0
EV/EBITDA	1.69	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	61,300.00	60,750.00	59,625.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,130.00	58,390.83	63,912.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(61,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,130원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(63,912원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,666	1,848	-34,527
20일	292,360	-109,106	-190,610
60일	293,493	-156,793	-145,150
120일	473,682	-391,317	-90,782

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	159,068	181,460	358,659
공매도 잔고비중	0.62%	0.7%	1.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	105,541	101,327	51,595
공매도 거래비중	6.78%	16.53%	1.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-03-22	정기주주총회결과(제59기)
2023-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	특수관계인으로부터부동산매수
2023-03-14	감사보고서제출
2023-03-14	사업보고서 (2022.12)
2023-02-28	주주총회소집결의
2023-02-28	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-01	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-06	금전대여결정
2023-01-06	특수관계인으로부터받은담보
2023-01-06	특수관계인에대한자금대여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	12,636	17,803	24,638
매출원가	10,296	14,311	19,384
매출총이익	2,341	3,492	5,254
판매비와관리비	948	1,047	1,211
영업이익	1,392	2,445	4,043
영업이익(발표기준)	1,392	2,445	4,043
금융수익	623	3,435	1,035
금융원가	138	727	5,537
기타수익	697	211	523
기타비용	300	215	557
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	320	2,319	2,094
세전계속사업이익	2,595	7,469	1,601
법인세비용	607	1,614	139
계속영업이익	1,988	5,855	1,462
당기순이익	1,988	5,855	1,462
지배주주순이익	1,988	5,855	1,462

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	18,746	27,235	27,098
유동자산	5,168	8,669	13,163
비유동자산	13,578	18,566	13,935
부채	2,249	5,248	4,156
유동부채	1,697	3,090	3,970
비유동부채	552	2,158	186
자본	16,497	21,986	22,942
지배기업주주지분	16,497	21,986	22,942

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	2,531	3,085	6,379
당기순손익	1,988	5,855	1,462
현금유출이없는비용등가산	2,016	3,700	7,082
(현금유입이없는수익등차감)	1,445	5,839	3,211
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	224	-1,176	-267
*영업에서창출된현금흐름	2,783	2,540	5,066
기타영업활동으로인한현금흐름	-252	546	1,313
투자활동으로인한현금흐름	-1,251	-338	-2,139
투자활동으로인한현금유입액	7,001	1,945	8,779
(투자활동으로인한현금유출액)	8,252	2,283	10,917
재무활동으로인한현금흐름	-1,296	-550	-749
(재무활동으로인한현금유출액)	970	168	163
기타재무활동으로인한현금흐름	-433	-382	-586
환율변동효과	1	0	-0
현금및현금성자산의증가	-15	2,197	3,492
기초현금및현금성자산	106	91	2,288
기말현금및현금성자산	91	2,288	5,780

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.79	-34.04	65.96
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,079.64	83.90	25.35
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,306,859.00	0.13	-570.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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