[종목분석] 엠에스오토텍(123040) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,180 (+110, +1.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	엠에스오토텍	종목코드	123040
시가총액	265,913,145,690	상장주식수	43,807,767
상장일	2010-08-06	외국인 주식비율	2.58
유통주식수	25,360,300	유통주식비율	57.89
PBR	1.44	PER	6.1
PCR	1.71	ROE	423.611
BPS	4,223.0	EPS	995.0
EV/EBITDA	3.48	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,062.00	5,912.00	5,689.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,254.33	4,860.50	4,768.74
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,062원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,254원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,769원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-11,703	22,753	-10,432
20일	455,924	3,096	-439,032
60일	638,405	-26,682	-586,323
120일	702,441	nan	-623,963

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	47,749	56,113	41,544
공매도 잔고비중	0.11%	0.13%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,538,118	112,275	70,328
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-29	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-09-29	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-06-29	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-06-29	전환가액의조정
2022-06-22	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-06-22	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-28	금전대여결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	12,165	15,218	20,251
매출원가	11,069	13,776	17,498
매출총이익	1,097	1,442	2,753
판매비와관리비	829	929	1,263
영업이익	268	513	1,491
영업이익(발표기준)	268	513	1,491
금융수익	249	334	866
금융원가	2,062	493	966
기타수익	243	115	333
기타비용	82	69	87
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	2	-1
세전계속사업이익	-1,385	402	1,635
법인세비용	75	201	504
계속영업이익	-1,460	202	1,130
당기순이익	-1,460	202	1,130
지배주주순이익	-924	-82	434
비지배주주순이익	-536	284	696

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	10,253	13,084	15,422
유동자산	3,833	5,831	7,571
비유동자산	6,421	7,254	7,852
부채	7,882	9,615	10,803
유동부채	5,944	6,421	7,477
비유동부채	1,938	3,194	3,326
자본	2,372	3,469	4,619
지배기업주주지분	477	1,394	1,841
비지배주주지분	1,895	2,075	2,778

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	668	91	1,551
당기순손익	-1,460	202	1,130
현금유출이없는비용등가산	2,693	1,356	2,069
(현금유입이없는수익등차감)	169	223	677
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-193	-1,092	-731
*영업에서창출된현금흐름	872	243	1,791
기타영업활동으로인한현금흐름	-204	-152	-240
투자활동으로인한현금흐름	-443	-1,099	-962
투자활동으로인한현금유입액	1,520	571	525
(투자활동으로인한현금유출액)	1,974	1,691	1,575
기타투자활동으로인한현금흐름	11	21	89
재무활동으로인한현금흐름	112	1,226	-366
재무활동으로인한현금유입액	3,870	5,917	2,530
(재무활동으로인한현금유출액)	3,515	4,436	2,672
기타재무활동으로인한현금흐름	-242	-255	-224
현금및현금성자산의증가	338	217	224
기초현금및현금성자산	651	989	1,205
기말현금및현금성자산	989	1,205	1,429

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.84	-19.08	80.92
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	209.07	131.21	54.37
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,214,427.00	0.17	53,039.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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