[종목분석] 팬오션(028670) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,840 (-140, -2.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	팬오션	종목코드	028670
시가총액	3,196,725,681,760	상장주식수	534,569,512
상장일	2007-09-21	외국인 주식비율	15.01
유통주식수	241,679,000	유통주식비율	45.21
PBR	0.71	PER	4.72
PCR	2.27	ROE	664.789
BPS	8,404.0	EPS	1,267.0
EV/EBITDA	3.09	52주 beta	1.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,088.00	6,001.00	5,874.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,996.83	5,737.00	5,800.16
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,088원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,997원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,800원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-229,366	281,111	-49,935
20일	2,339,963	187,001	-2,483,545
60일	-2,814,714	3,253,476	-180,725
120일	-9,176,593	21,408,532	-11,685,633

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	816,258	1,890,242	2,331,350
공매도 잔고비중	0.15%	0.35%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,653,815	3,776,192	1,571,508
공매도 거래비중	9.66%	2.08%	8.64%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	감사보고서제출
2023-03-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	주주총회소집공고
2023-02-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-24	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-10	주주총회소집결의
2023-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-10	특수관계인에대한자산양도
2023-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-12-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-06	타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	24,972	46,161	64,203
매출원가	21,932	39,504	55,204
매출총이익	3,039	6,657	8,999
판매비와관리비	787	928	1,103
영업이익	2,252	5,729	7,896
영업이익(발표기준)	2,252	5,729	7,896
금융수익	172	301	970
금융원가	646	600	1,506
기타수익	138	181	198
기타비용	1,050	234	863
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	54	126	185
세전계속사업이익	920	5,504	6,880
법인세비용	12	11	109
계속영업이익	907	5,493	6,771
당기순이익	907	5,493	6,771
지배주주순이익	925	5,493	6,771

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	46,593	64,888	75,489
유동자산	6,625	13,587	18,342
비유동자산	39,968	51,301	57,147
부채	18,527	28,919	30,563
유동부채	6,043	11,494	12,268
비유동부채	12,484	17,425	18,296
자본	28,067	35,968	44,926
지배기업주주지분	28,067	35,968	44,926

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	4,705	7,677	14,108
당기순손익	907	5,493	6,771
현금유출이없는비용등가산	3,893	4,328	8,436
(현금유입이없는수익등차감)	155	351	599
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	536	-1,290	303
*영업에서창출된현금흐름	5,181	8,180	14,911
기타영업활동으로인한현금흐름	-476	-503	-803
투자활동으로인한현금흐름	-3,369	-3,512	-5,774
투자활동으로인한현금유입액	1,078	871	1,554
(투자활동으로인한현금유출액)	4,475	4,425	7,608
기타투자활동으로인한현금흐름	28	42	280
재무활동으로인한현금흐름	-1,390	-1,580	-6,427
재무활동으로인한현금유입액	3,158	6,110	2,098
(재무활동으로인한현금유출액)	4,548	7,422	7,991
기타재무활동으로인한현금흐름		-267	-535
환율변동효과	-122	255	324
현금및현금성자산의증가	-178	2,840	2,230
기초현금및현금성자산	2,553	2,376	5,216
기말현금및현금성자산	2,376	5,216	7,446

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.34	-62.14	37.86
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	43.22	2.74	25.05
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	122,452,183.00	-0.03	-95,107.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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